广发聚优灵活配置混合型证券投资基金A类(000167)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7430

累计净值:1.9530 净值更新日期:2020-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:张东一 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.408亿份(2020-03-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-09-11

业绩比较基准: 50%×沪深300指数+50%×中证全债指数

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 0.9998
  • 0.9998

所属基金公司介绍

法定名称:广发基金管理有限公司

法定代表人:孙树明

信息管理负责人:段西军

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848(集中办公区)

办公地址:广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

邮政编码:519020

联系电话:020-83936666

传真电话:020-83936999

电子邮箱:services@gf-funds.com

网址:www.gffunds.com.cn

注册资本(万):12688.0000

公司成立日期:2003-08-05

累计净值走势图

广发聚优A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-09 1.7430 1.9530
2 2020-04-08 1.7210 1.9310
3 2020-04-07 1.7320 1.9420
4 2020-04-03 1.6860 1.8960
5 2020-04-02 1.6860 1.8960
6 2020-04-01 1.6670 1.8770

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 21.00
  • 2017-09-11
  • 2017-09-13

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
41.2207 -6.8395 -22.2018 -38.7155 -4.1974 41.2207 52.4368 68.2271

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 张东一:张东一:女,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。2008年2月加入广发基金管理有限公司,2008年2月至2013年9月在研究发展部任行业及公司研究员,2013年9月至2015年12月先后任机构投资部、权益投资二部投资经理,2015年12月8日至2016年7月25日任权益投资二部研究员,曾任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月13日至2018年6月25日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月20日至2019年5月21日)。现任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年7月26日起任职)、广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年10月24日起任职)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2018年5月23日起任职)、广发估值优势混合型证券投资基金基金经理(自2018年9月21日起任职)、广发消费升级股票型证券投资基金基金经理(自2019年11月20日起任职)。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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