汇添富美丽30混合型证券投资基金(000173)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.3440

累计净值:2.3440 净值更新日期:2019-03-25 基金类型:开放式基金
基金经理:王栩 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.520亿份(2016-10-25) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-06-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.5270
  • 1.5270

所属基金公司介绍

法定名称:汇添富基金管理股份有限公司

法定代表人:李文

信息管理负责人:李文

注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼686室

办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼19楼-22楼

邮政编码:200120

联系电话:021-28932888,400-888-9918

传真电话:021-28932998

电子邮箱:service@htffund.com

网址:www.99fund.com

注册资本(万):13272.4224

公司成立日期:2005-02-03

累计净值走势图

汇添富美丽30混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-03-25 2.3440 2.3440
2 2019-03-22 2.3940 2.3940
3 2019-03-21 2.3870 2.3870
4 2019-03-20 2.3870 2.3870
5 2019-03-19 2.3900 2.3900
6 2019-03-18 2.3990 2.3990

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
66.8041 -8.3113 -21.1757 -32.2635 2.7519 66.8041 99.4248 142.7000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 王栩:王栩先生:国籍:中国。学历:同济大学管理学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任上海永嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任权益投资总监。2010年2月5日至今任汇添富优势精选混合基金的基金经理,2010年9月21日至2013年5月10日任汇添富医药保健混合基金的基金经理,2012年7月10日至2015年3月31日任汇添富理财14天债券基金的基金经理,2013年6月25日至今任汇添富美丽30混合基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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