汇添富高息债债券型证券投资基金C类(000175)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4560

累计净值:1.4910 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:徐光 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.507亿份(2019-10-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-06-27

业绩比较基准: 中债综合指数

基金详情

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  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:汇添富基金管理股份有限公司

法定代表人:李文

信息管理负责人:李文

注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼686室

办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼19楼-22楼

邮政编码:200120

联系电话:021-28932888,400-888-9918

传真电话:021-28932998

电子邮箱:service@htffund.com

网址:www.99fund.com

注册资本(万):13272.4224

公司成立日期:2005-02-03

累计净值走势图

汇添富高息债C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-06 1.4560 1.4910
2 2019-12-05 1.4560 1.4910
3 2019-12-04 1.4550 1.4900
4 2019-12-03 1.4550 1.4900
5 2019-12-02 1.4550 1.4900
6 2019-11-29 1.4540 1.4890

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.50
  • 2016-12-21
  • 2016-12-23

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
5.4226 -1.0479 -3.4332 -7.9387 1.7706 5.4226 22.9767 32.0679

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 徐光:徐光先生:国籍:中国,学历:美国伊利诺伊理工学院金融学硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2012年12月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、高级债券交易员。2018年8月21日至今任汇添富季季红定期开放债券、添富鑫泽定开债的基金经理,2018年9月28日至今任汇添富高息债债券、汇添富年年利定期开放债券、添富鑫成定开债的基金经理,2018年12月24日至今任添富丰润中短债的基金经理,2019年2月22日至今任添富AAA级信用纯债的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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