华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金A类(000187)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2402

累计净值:1.3785 净值更新日期:2019-12-10 基金类型:开放式基金
基金经理:陈东,何子建 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.930亿份(2019-10-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-09-02

业绩比较基准: 一年期银行定期存款收益率(税后)*130%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:华泰柏瑞基金管理有限公司

法定代表人:贾波

信息管理负责人:沈炜

注册地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号17层

办公地址:上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

邮政编码:200135

联系电话:021-38601777

传真电话:021-38601799

电子邮箱:cs4008880001@huatai-pb.com

网址:www.huatai-pb.com

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2004-11-18

累计净值走势图

华泰柏瑞丰盛A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-10 1.2402 1.3785
2 2019-12-09 1.2394 1.3777
3 2019-12-06 1.2392 1.3775
4 2019-12-05 1.2398 1.3781
5 2019-12-04 1.2396 1.3779
6 2019-12-03 1.2390 1.3773

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 7.33
  • 2016-03-30
  • 2016-03-31
  • 2.50
  • 2014-12-30
  • 2014-12-31
  • 4.00
  • 2014-09-26
  • 2014-09-29

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
4.6602 0.0000 0.0929 0.1859 2.7645 4.6602 8.3813 14.6674

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 陈东:陈东:金融学硕士,2007年4月至2010年1月任深圳发展银行(现已更名为平安银行)总行金融市场部固定收益与衍生品交易员,2010年1月至2012年9月任中国工商银行总行金融市场部人民币债券交易员。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2012年11月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理,2013年9月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理,2013年11月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理,2014年12月起任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理,2015年1月起任固定收益部副总监,2016年1月起任固定收益部总监。2017年11月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金和华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。

  • 何子建:何子建:2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任固定收益部助理研究员、基金经理助理。2019年3月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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