泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金A类(000212)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3340

累计净值:1.5660 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李俊江 管理人:泰信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.659亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2013-07-17

业绩比较基准: 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+0.5%

基金详情

同类型基金收益榜

  • 排名
  • 基金简称
  • 增长率(%)
截止:05-18 查看更多基金>>

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0440
  • 1.4640
  • 1.3020
  • 0.8510

所属基金公司介绍

法定名称:泰信基金管理有限公司

法定代表人:李高峰

信息管理负责人:胡囡

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路256号37层

办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层

邮政编码:200120

联系电话:021-20899188

传真电话:021-20899008

电子邮箱:XXPL@ftfund.com

网址:www.ftfund.com

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2003-05-23

累计净值走势图

泰信鑫益A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.3340 1.5660
2 2023-11-17 00:00:00 1.3340 1.5660
3 2023-11-10 00:00:00 1.3320 1.5640
4 2023-11-03 00:00:00 1.3310 1.5630
5 2023-10-27 00:00:00 1.3290 1.5610
6 2023-10-20 00:00:00 1.3290 1.5610

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 6.50
  • 2023-06-14
  • 2023-06-15
  • 0.60
  • 2017-12-21
  • 2017-12-22
  • 1.10
  • 2016-12-28
  • 2016-12-29

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
4.6800 0.0913 0.1828 0.2745 2.2388 4.8616 9.9940 14.8416

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

相关资讯

更多

规模变化

现任基金经理

  • 李俊江:李俊江先生:经济学硕士,具有基金从业资格。2014年7月至2016年3月任中债资信评估有限责任公司评级业务部研究员,2016年3月至2019年3月就职于华创证券有限责任公司,历任研究所研究员、资产管理部投资经理、投顾业务管理部(筹)研究员,2019年3月至2020年4月任江海证券有限公司资产管理投资部投资经理。2020年5月加入泰信基金管理有限公司,曾任拟任基金经理。2020年6月29日起至今担任泰信天天收益货币市场基金基金经理。2021年6月9日起担任泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月至2023年3月任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2022年11月至今任泰信添鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034