国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金A类(000237)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1900

累计净值:1.3980 净值更新日期:2019-11-15 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.434亿份(2019-10-23) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-08-21

业绩比较基准: 一年期定期存款利率(税后)+1%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:国投瑞银基金管理有限公司

法定代表人:叶柏寿

信息管理负责人:杨蔓

注册地址:上海市虹口区东大名路638号7层

办公地址:广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

邮政编码:518035

联系电话:0755-83575999

传真电话:0755-82904048

电子邮箱:service@ubssdic.com

网址:www.ubssdic.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2002-06-13

累计净值走势图

国投一年定开A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-15 1.1900 1.3980
2 2019-11-14 1.1900 1.3980
3 2019-11-13 1.1890 1.3970
4 2019-11-12 1.1880 1.3960
5 2019-11-11 1.1880 1.3960
6 2019-11-08 1.1890 1.3970

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 4.00
  • 2016-08-18
  • 2016-08-22
  • 10.00
  • 2015-07-07
  • 2015-07-09
  • 6.30
  • 2014-08-15
  • 2014-08-19

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
4.6598 0.0891 -0.0890 0.1784 2.5571 5.0514 12.3267 19.8857

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

更多

规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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