国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金C类(000238)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1730

累计净值:1.3780 净值更新日期:2019-11-14 基金类型:封闭式基金
基金经理:李达夫 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.039亿份(2019-10-23) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-08-21

业绩比较基准: 一年期定期存款利率(税后)+1%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:国投瑞银基金管理有限公司

法定代表人:叶柏寿

信息管理负责人:杨蔓

注册地址:上海市虹口区东大名路638号7层

办公地址:广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

邮政编码:518035

联系电话:0755-83575999

传真电话:0755-82904048

电子邮箱:service@ubssdic.com

网址:www.ubssdic.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2002-06-13

累计净值走势图

国投一年定开C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-14 1.1730 1.3780
2 2019-11-13 1.1720 1.3770
3 2019-11-12 1.1720 1.3770
4 2019-11-11 1.1710 1.3760
5 2019-11-08 1.1720 1.3770
6 2019-11-01 1.1670 1.3720

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 4.00
  • 2016-08-18
  • 2016-08-22
  • 10.00
  • 2015-07-07
  • 2015-07-09
  • 6.10
  • 2014-08-15
  • 2014-08-19

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
4.5666 0.1786 -0.0890 0.1786 2.4658 4.9579 12.2293 19.4379

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 李达夫:李达夫先生:固定收益部副总监,中国籍,中山大学数量经济学硕士。11年证券从业经历,美国投资管理研究协会(CFAInstitute)和全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。曾任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员,国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理,大成基金管理有限公司基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年5月12日起担任国投瑞银货币市场基金基金经理,2017年6月17日起兼任国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投瑞银增利宝货币市场基金及国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理,2017年6月24日起兼任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年12月15日起兼任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金(原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金)基金经理 2018年6月7日起兼任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理 2018年9月6日起兼任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金经理 2018年10月17日起兼任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年12月19日起兼任国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金基金经理。曾于2011年6月30日至2012年9月14日期间任国投瑞银货币市场基金基金经理,于2013年3月7日至2014年4月3日期间任大成货币市场证券投资基金基金经理,于2013年3月7日至2016年9月22日期间任大成现金增利货币市场证券投资基金基金经理,于2013年7月17日至2016年9月22日期间任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理,于2014年9月3日至2016年9月22日期间任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,于2015年8月4日至2016年9月22日期间任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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