上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金A类(000257)

管理费: 0.400% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

0.9990

累计净值:1.1800 净值更新日期:2018-01-19 基金类型:封闭式基金
基金经理:唐瑭,刘阳 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.510亿份(2016-10-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-08-28

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+0.5%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:上投摩根基金管理有限公司

法定代表人:陈开元

信息管理负责人:王峰

注册地址:上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层

办公地址:上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层

邮政编码:200120

联系电话:021-20628000

传真电话:021-68881130

电子邮箱:services@cifm.com

网址:www.cifm.com

注册资本(万):25000.0000

公司成立日期:2004-05-12

累计净值走势图

上投岁岁盈A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-01-19 0.9990 1.1800
2 2018-01-18 0.9990 1.1800
3 2018-01-17 0.9990 1.1800
4 2018-01-16 0.9990 1.1800
5 2018-01-15 0.9990 1.1800
6 2018-01-12 0.9980 1.1790

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.90
  • 2016-09-26
  • 2016-09-27
  • 6.80
  • 2015-09-11
  • 2015-09-14
  • 5.40
  • 2014-08-19
  • 2014-08-20

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
4.5631 0.0929 0.1860 0.5602 2.5714 4.5631 8.2835 13.5947

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 唐瑭:唐瑭女士:英国爱丁堡大学硕士,2008年2月至2010年4月任JPMorgan(EMEA)分析师,2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员及基金经理助理,自2015年5月起担任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2015年12月起同时担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金和上投摩根轮动添利债券型证券投资基金基金经理,自2016年5月起同时担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理,自2016年6月起同时担任上投摩根分红添利债券型证券投资基金及上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月起同时担任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2017年1月起同时担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理及上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金经理。

  • 刘阳:刘阳女士:自2011年5月至2012年6月在申银万国证券研究所担任分析师,2012年6月至2013年5月在广发证券研发中心担任高级分析师,2013年6月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任投资经理助理兼研究员、投资经理;自2015年12月至2017年8月担任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金,自2015年12月起担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理,自2016年4月起同时担任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同时担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理及上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2017年4月起同时担任上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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