中邮定期开放债券型证券投资基金C类(000272)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0470

累计净值:1.4020 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:张萌,余红 管理人:中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.340亿份(2019-10-24) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-11-05

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+0.50%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:中邮创业基金管理股份有限公司

法定代表人:曹均

信息管理负责人:宁江

注册地址:北京市东城区和平里中街乙16号

办公地址:北京市东城区和平里中街乙16号

邮政编码:100088

联系电话:010-82295160

传真电话:010-82295160-121

电子邮箱:info@postfund.com.cn

网址:www.postfund.com.cn

注册资本(万):30410.0000

公司成立日期:2006-05-08

累计净值走势图

中邮定开债C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-17 1.0470 1.4020
2 2020-01-16 1.0470 1.4020
3 2020-01-15 1.0460 1.4010
4 2020-01-14 1.0460 1.4010
5 2020-01-13 1.0470 1.4020
6 2020-01-10 1.0470 1.4020

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 8.00
  • 2019-11-11
  • 2019-11-13
  • 4.00
  • 2017-12-19
  • 2017-12-21
  • 11.00
  • 2016-12-20
  • 2016-12-22

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
4.5390 0.0965 0.2779 0.5511 3.0789 4.8359 10.4016 16.5756

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 张萌:张萌女士:国籍:澳大利亚。商学、经济学硕士。曾任中信银行总行营业部国际业务部主管、日本瑞穗银行悉尼分行资金部助理、澳大利亚康联首域全球资产管理公司全球固定收益与信用投资部基金交易经理、中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部负责人、固定收益部总经理、张萌投资工作室负责人、中邮睿利增强债券型证券投资基金基金经理、中邮增力债券型证券投资基金基金经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部总经理、中邮稳定收益债券型证券投资基金基金经理、中邮定期开放债券型证券投资基金基金经理、中邮双动力混合型证券投资基金基金经理、中邮纯债聚利债券型证券投资基金基金经理、中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理、中邮稳健合赢债券型证券投资基金基金经理、中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金经理、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

  • 余红:余红女士:大学本科,曾任职于浦发银行北京分行国际部、外汇管理部、中小企业业务经营中心、中邮创业基金管理股份有限公司中邮稳定收益债券型证券投资基金基金经理助理兼研究员,现担任中邮货币市场基金、中邮现金驿站货币市场基金基金经理、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金经理。

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