泰达宏利淘利债券型证券投资基金B类(000320)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0707

累计净值:1.3620 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:李祥源 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.115亿份(2020-04-30) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-08-06

业绩比较基准: 中债总财富总指数

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:泰达宏利基金管理有限公司

法定代表人:弓劲梅

信息管理负责人:孙运英

注册地址:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

办公地址:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

邮政编码:100033

联系电话:010-66577777

传真电话:010-66577666

电子邮箱:irm@xchyf.com

网址:www.aateda.com

注册资本(万):18000.0000

公司成立日期:2002-06-06

累计净值走势图

泰达淘利B累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-27 1.0707 1.3620
2 2020-05-26 1.0717 1.3630
3 2020-05-25 1.0730 1.3643
4 2020-05-22 1.0735 1.3648
5 2020-05-21 1.0740 1.3653
6 2020-05-20 1.0768 1.3681

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 4.34
  • 2019-09-20
  • 2019-09-23
  • 4.46
  • 2019-06-27
  • 2019-06-28
  • 4.63
  • 2019-03-25
  • 2019-03-26

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
6.2323 0.0890 0.1781 0.0890 3.4007 6.2323 12.5000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 李祥源:李祥源:澳洲国立大学金融学硕士,2015年6月8日加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,先后担任助理研究员、研究员、分析师、基金经理助理,负责债券研究分析工作;2019年10月16日至今担任泰达宏利货币市场基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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