中加货币市场基金A类(000331)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.6413

7 日年化:2.3320% 数据更新日期:2019-09-16 基金类型:开放式基金
基金经理:闫沛贤 管理人:中加基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:13.990亿份(2019-08-26) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2013-10-21

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:中加基金管理有限公司

法定代表人:夏英

信息管理负责人:

注册地址:北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室

办公地址:

邮政编码:

联系电话:

传真电话:

电子邮箱:

网址:www.bobbns.com

注册资本(万):46500.0000

公司成立日期:2013-03-27

累计净值走势图

中加货币A累计净值走势图
序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2019-09-16 0.6413 2.3320
2 2019-09-15 1.9132 2.3280
3 2019-09-12 0.6384 2.3200
4 2019-09-11 0.6490 2.3160
5 2019-09-10 0.6313 2.3120
6 2019-09-09 0.6321 2.3170

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
2.3660 0.0701 0.3276 1.1997 2.3468 4.5628 8.2706

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 闫沛贤:闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2018年6月22日)。现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加货币市场基金基金经理(2013年10月21日至今)、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2014年3月24日至今)、中加纯债债券型证券投资基金基金经理(2014年12月17日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年12月28日至今)、中加颐合纯债债券型证券投资基金基金经理(2018年9月13日至今)、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金经理(2018年11月8日至今)、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年11月27日至今)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月13日至今)。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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