鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金(000345)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.6820

累计净值:1.7470 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘涛 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.692亿份(2020-10-28) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-11-19

业绩比较基准: 一年期定存款税后利率+0.5%

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:鹏华基金管理有限公司

法定代表人:何如

信息管理负责人:梁静

注册地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层

办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层

邮政编码:518048

联系电话:0755-82021233

传真电话:0755-82021155

电子邮箱:service@mail.phfund.com.cn

网址:www.phfund.com.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1998-12-22

累计净值走势图

鹏华丰融累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-23 1.6820 1.7470
2 2020-10-16 1.6790 1.7440
3 2020-10-09 1.6770 1.7420
4 2020-09-30 1.6760 1.7410
5 2020-09-25 1.6740 1.7390
6 2020-09-18 1.6720 1.7370

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.90
  • 2014-11-17
  • 2014-11-19
  • 3.20
  • 2014-10-22
  • 2014-10-24
  • 2.40
  • 2014-08-25
  • 2014-08-27

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
5.9903 0.0000 0.0912 0.1826 3.2957 5.9903 10.6609 17.1051

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 刘涛:刘涛先生:国籍中国,金融学硕士,2013年4月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资研究工作,担任固定收益部债券研究员,现担任公募债券投资部副总经理/基金经理。2016年05月担任鹏华丰融定期开放债券基金基金经理,2016年05月至2018年08月担任鹏华国企债债券基金基金经理,2016年11月担任鹏华丰禄债券基金基金经理,2017年02月至2017年09月担任鹏华丰安债券基金基金经理,2017年02月至2018年06月担任鹏华丰达债券基金基金经理,2017年02月至2019年02月担任鹏华丰恒债券基金基金经理,2017年02月至2019年08月担任鹏华丰腾债券基金基金经理,2017年05月至2020年02月担任鹏华丰瑞债券基金基金经理,2017年05月担任鹏华普天债券基金基金经理,2018年03月至2019年08月担任鹏华弘盛混合基金基金经理,2018年03月至2018年12月担任鹏华实业债基金基金经理,2018年07月担任鹏华尊悦发起式定开债券基金基金经理,2018年10月至2019年11月担任鹏华3个月中短债基金基金经理,2018年12月担任鹏华永诚一年定期开放债券基金基金经理,2019年03月担任鹏华永融一年定期开放债券基金基金经理,2019年03月担任鹏华永润一年定期开放债券基金基金经理,2019年10月担任鹏华稳利短债基金基金经理,2019年12月担任鹏华尊泰一年定开发起式债券基金基金经理。刘涛先生具备基金从业资格。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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