平安日增利货币市场基金(000379)

管理费: 0.330% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

万份收益:

0.6621

7 日年化:2.3410% 数据更新日期:2019-09-18 基金类型:开放式基金
基金经理:周琛,田元强 管理人:平安基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:1295.187亿份(2019-08-22) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2013-12-03

业绩比较基准: 同期七天通知存款利率(税后)

基金详情

同类型基金收益榜

  • 排名
  • 基金简称
  • 7日年化(%)
截止:05-03 查看更多基金>>

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:平安基金管理有限公司

法定代表人:罗春风

信息管理负责人:腾大江

注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

办公地址:深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店01:419

邮政编码:

联系电话:400-800-4800

传真电话:

电子邮箱:fundservice@pingan.com.cn

网址:fund.pingan.com

注册资本(万):130000.0000

公司成立日期:2011-01-07

累计净值走势图

平安日增利累计净值走势图
序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2019-09-18 0.6621 2.3410
2 2019-09-17 0.6350 2.3160
3 2019-09-16 0.6424 2.3450
4 2019-09-15 0.6119 2.3430
5 2019-09-14 0.6119 2.3470
6 2019-09-13 0.6120 2.3500

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
2.1516 0.0597 0.2803 1.0178 2.1287 4.4865 7.3017

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 周琛:周琛女士:英国贝尔法斯特女王大学学士,拉夫堡大学硕士。先后担任五矿证券有限公司助理研究员、交易员。2012年8月加入平安大华基金管理有限公司,曾任基金运营部交易岗。现任投资研究部固定收益研究员、基金经理平安大华日增利货币市场基金(2017/12/1至今)、平安大华合悦定期开放债券型发起式证券投资基金(2018/6/27至今)基金经理。

  • 田元强:田元强先生:西安交通大学工商管理硕士,曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现担任平安交易型货币市场基金、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安日增利货币市场基金基金经理、平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034