融通通源短融债券型证券投资基金A类(000394)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1426

累计净值:1.3536 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:时慕蓉 管理人:融通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.927亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-12-31

业绩比较基准: 一年期定期存款利率(税后)

基金详情

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  • 0.9515
  • 4.0435

所属基金公司介绍

法定名称:融通基金管理有限公司

法定代表人:张威

信息管理负责人:敖敬东

注册地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

邮政编码:518053

联系电话:0755-26948070,0755-26948666

传真电话:0755-26935005

电子邮箱:service@mail.rtfund.com

网址:www.rtfund.com

注册资本(万):12500.0000

公司成立日期:2001-05-22

累计净值走势图

融通通源短融A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1426 1.3536
2 2023-11-28 00:00:00 1.1426 1.3536
3 2023-11-27 00:00:00 1.1426 1.3536
4 2023-11-24 00:00:00 1.1426 1.3536
5 2023-11-23 00:00:00 1.1426 1.3536
6 2023-11-22 00:00:00 1.1427 1.3537

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.00
  • 2019-03-27
  • 2019-03-29
  • 4.70
  • 2018-12-21
  • 2018-12-25
  • 1.00
  • 2018-09-26
  • 2018-09-28

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
3.4137 0.0972 0.0972 0.0972 2.0813 3.4137 6.5195 11.3129

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 时慕蓉:时慕蓉女士:中国,硕士研究生学历、硕士学位,金融学硕士。2014年1月加入融通基金管理有限公司,先后担任股票交易员、债券交易员、投资经理等职务。2022年1月4日起担任融通易支付货币市场证券投资基金、融通现金宝货币市场基金、融通汇财宝货币市场基金的基金经理。2023年6月6日担任融通通祺债券型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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