摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金C类(000416)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.2810

累计净值:1.3810 净值更新日期:2019-11-15 基金类型:封闭式基金
基金经理:李轶 管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.676亿份(2019-10-22) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2014-09-02

业绩比较基准: 1/2 × [ 同期1年期银行定期存款利率(税后)+ 同期2年期银行定期存款利率(税后)]

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

法定代表人:周熙

信息管理负责人:赵婧

注册地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第十七层01-04室

办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场一期二座17楼

邮政编码:518048

联系电话:0755-88318883

传真电话:0755-82990384

电子邮箱:services@msfunds.com.cn

网址:www.msfunds.com.cn

注册资本(万):22750.0000

公司成立日期:2003-03-14

累计净值走势图

大摩纯债C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-15 1.2810 1.3810
2 2019-11-08 1.2790 1.3790
3 2019-11-01 1.2780 1.3780
4 2019-10-25 1.2800 1.3800
5 2019-10-18 1.2790 1.3790
6 2019-10-11 1.2780 1.3780

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 10.00
  • 2016-03-09
  • 2016-03-11

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
3.6133 0.0943 0.1889 0.4735 2.2158 3.8160 6.1000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

更多

规模变化

现任基金经理

  • 李轶:李轶女士:中央财经大学投资经济系国民经济学硕士,12年证券从业经历。2005年7月加入本公司,历任债券研究员、摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理助理、固定收益投资部副总监,现任助理总经理、固定收益投资部总监,2008年11月至2015年1月期间担任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起担任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理,2013年6月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年9月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年11月起担任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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