易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金B类(000430)

管理费: 0.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0024

累计净值:1.5434 净值更新日期:2019-11-11 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.277亿份(2019-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-11-14

业绩比较基准: 中债新综合财富指数

基金详情

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  • 4.3610

所属基金公司介绍

法定名称:易方达基金管理有限公司

法定代表人:叶俊英

信息管理负责人:陈晓梅

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码:510620

联系电话:020-85102688

传真电话:020-38799488

电子邮箱:service@efunds.com.cn

网址:www.efunds.com.cn

注册资本(万):12000.0000

公司成立日期:2001-04-17

累计净值走势图

聚盈B累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-11 1.0024 1.5434
2 2019-11-08 0.9998 1.5408
3 2019-11-07 0.9999 1.5409
4 2019-11-06 1.0000 1.5410
5 2019-11-05 1.0492 1.5410
6 2019-11-04 1.0486 1.5404

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
6.3806 0.0192 0.1631 0.5201 4.0267 6.3806 16.2411 27.9432

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

更多

规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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