安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金(000433)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5450

累计净值:1.5450 净值更新日期:2020-10-20 基金类型:开放式基金
基金经理:袁玮,王博 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.148亿份(2020-08-28) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2013-12-31

业绩比较基准: 1年期人民币定期存款基准利率+3.00%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.2630
  • 1.2630

所属基金公司介绍

法定名称:安信基金管理有限责任公司

法定代表人:刘入领

信息管理负责人:

注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

邮政编码:518026

联系电话:0755-82509999

传真电话:0755-82799292

电子邮箱:service@essencefund.com

网址:www.essencefund.com

注册资本(万):50625.0000

公司成立日期:2011-12-06

累计净值走势图

安信鑫发优选累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-20 1.5450 1.5450
2 2020-10-19 1.5380 1.5380
3 2020-10-16 1.5400 1.5400
4 2020-10-15 1.5420 1.5420
5 2020-10-14 1.5350 1.5350
6 2020-10-13 1.5380 1.5380

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
8.9073 -0.1684 -0.4198 -0.6700 3.3101 8.9073 15.1456 18.6000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 袁玮:袁玮:男,理学博士。2010年7月加入安信证券股份有限公司任安信基金筹备组研究员,2011年12月加入安信基金管理有限责任公司任研究部研究员。历任安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2016年4月11日至今,任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年3月28日,任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至今,任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月12日至今,任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金和安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

  • 王博:王博:男,2012年9月加入中国中投证券有限责任公司任研究部研究员,2015年2月加入深圳望正资产管理有限公司任研究部研究员,2017年5月加入安信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、权益投资部分析师,现任权益投资部基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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