南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金(000452)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4300

累计净值:1.6450 净值更新日期:2018-12-14 基金类型:开放式基金
基金经理:茅炜,王峥娇 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.244亿份(2016-10-25) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-01-23

业绩比较基准: 1年期银行定期存款利率(税后)+1%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 0.9112
  • 4.1332
  • 0.9271
  • 4.6381
  • 1.2360
  • 1.4000

所属基金公司介绍

法定名称:南方基金管理股份有限公司

法定代表人:张海波

信息管理负责人:鲍文革

注册地址:广东省深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦七楼

办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

邮政编码:518048

联系电话:0755-82763888

传真电话:0755-82763889

电子邮箱:service@nffund.com

网址:www.southernfund.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:1998-03-06

累计净值走势图

南方医保累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-12-14 1.4300 1.6450
2 2018-12-13 1.4580 1.6730
3 2018-12-12 1.4530 1.6680
4 2018-12-11 1.4540 1.6690
5 2018-12-10 1.4450 1.6600
6 2018-12-07 1.4520 1.6670

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 16.00
  • 2015-04-16
  • 2015-04-17
  • 3.50
  • 2014-10-23
  • 2014-10-24
  • 2.00
  • 2014-08-15
  • 2014-08-18

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
39.9467 -4.0396 -11.0247 -17.2255 8.5040 39.9467 46.6749 50.0484

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 茅炜:茅炜先生:上海财经大学保险学学士,具有基金从业资格。曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公司,担任保险精算员,在国金证券研究所任职期间,担任保险及金融行业研究员。2009年加入南方基金,历任研究部保险及金融行业研究员、研究部总监助理、副总监、执行总监、总监,现任权益研究部总经理、境内权益投资决策委员会委员;2012年10月至2016年1月,兼任专户投资管理部投资经理;2016年2月至今,任南方君选基金经理;2018年2月至今,任南方教育股票基金经理;2018年5月至今,任南方君信混合基金经理。

  • 王峥娇:王峥娇:哈尔滨工业大学管理学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于深圳泰石投资、深圳瀚信资产、上海尚雅投资、招商基金,历任研究员、基金经理助理、高级研究员。2015年8月加入南方基金,负责医药行业研究。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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