景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金(000465)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0350

累计净值:1.5190 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵天彤 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.783亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-03-20

业绩比较基准: 同期六个月定期存款利率(税后)+ 1.7%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:景顺长城基金管理有限公司

法定代表人:李进

信息管理负责人:杨皞阳

注册地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层(仅限于办公)

办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

邮政编码:518048

联系电话:0755-82370388

传真电话:0755-22381339

电子邮箱:investor@igwfmc.com

网址:www.igwfmc.com

注册资本(万):13000.0000

公司成立日期:2003-06-12

累计净值走势图

景顺鑫月薪累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0350 1.5190
2 2023-11-28 00:00:00 1.0350 1.5190
3 2023-11-27 00:00:00 1.0350 1.5190
4 2023-11-24 00:00:00 1.0350 1.5190
5 2023-11-23 00:00:00 1.0350 1.5190
6 2023-11-22 00:00:00 1.0360 1.5200

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
3.9887 0.0000 0.2953 0.5923 2.0211 3.9887 6.1381 7.9443

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 赵天彤:赵天彤女士:中国,应用统计学硕士。曾任中意资产管理有限责任公司固定收益投资部固收研究员,华泰证券股份有限公司研究所固收研究员。2021年10月加入景顺长城基金管理有限公司。2021年12月9日担任景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理。2021年12月16日担任景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金、景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金。2022年1月29日担任景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月22日担任景顺长城景泰添利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金基金经理。2023年1月10日起担任景顺长城景泰悦利三个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月26日起担任景顺长城中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。

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