富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金(000469)

管理费: % 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0930

累计净值:1.3080 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:封闭式基金
基金经理:黄纪亮,王颀亮 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.430亿份(2020-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-07-25

业绩比较基准: 一年期定期存款基准利率(税后)+1.25%

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:富国基金管理有限公司

法定代表人:薛爱东

信息管理负责人:李长伟

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码:200120

联系电话:021-20361818

传真电话:021-20361616

电子邮箱:public@fullgoal.com.cn

网址:www.fullgoal.com.cn

注册资本(万):18000.0000

公司成立日期:1999-04-13

累计净值走势图

富国目标齐利累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-10 1.0930 1.3080
2 2020-07-09 1.0940 1.3090
3 2020-07-08 1.0970 1.3120
4 2020-07-07 1.0980 1.3130
5 2020-07-06 1.1000 1.3150
6 2020-07-03 1.1010 1.3160

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 4.00
  • 2019-11-19
  • 2019-11-21
  • 4.00
  • 2018-11-06
  • 2018-11-08
  • 3.00
  • 2017-09-21
  • 2017-09-26

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
5.0436 0.0000 0.0924 0.3707 2.8490 5.0436 8.3000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 黄纪亮:黄纪亮先生:硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司助理研究员;2012年11月至2013年2月任富国基金管理有限公司债券研究员;2013年2月起任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年3月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金(原:富国汇利回报分级债券型证券投资基金)基金经理和富国天利增长债券投资基金基金经理,2014年6月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月起任富国产业债债券型证券投资基金、富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2017年8月起任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年9月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年4月起任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年8月起任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任富国金融债债券型证券投资基金基金经理;2019年3月起任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;兼任固定收益策略研究部总经理兼固定收益投资部总经理。具有基金从业资格。

  • 王颀亮:王颀亮女士:中国国籍,硕士。自2010年9月至2013年7月在富国基金管理有限公司任交易员;自2013年7月至2014年8月在富国基金管理有限公司任高级交易员兼研究助理;自2014年8月至今在富国基金管理有限公司任基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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