富国城镇发展股票型证券投资基金(000471)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1360

累计净值:2.6360 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蒲世林 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.090亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-01-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:富国基金管理有限公司

法定代表人:裴长江

信息管理负责人:李长伟

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码:200120

联系电话:021-20361818

传真电话:021-20361616

电子邮箱:public@fullgoal.com.cn

网址:www.fullgoal.com.cn

注册资本(万):52000.0000

公司成立日期:1999-04-13

累计净值走势图

富国城镇发展累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.1360 2.6360
2 2023-11-28 00:00:00 2.1430 2.6430
3 2023-11-27 00:00:00 2.1280 2.6280
4 2023-11-24 00:00:00 2.1290 2.6290
5 2023-11-23 00:00:00 2.1380 2.6380
6 2023-11-22 00:00:00 2.1220 2.6220

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 50.00
  • 2016-09-22
  • 2016-09-27

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
72.0630 -6.2817 -18.8239 -25.7267 15.5919 72.0630 112.0035 140.4404

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
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分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 蒲世林:蒲世林先生:中国国籍,研究生、硕士。具有基金从业资格。2008年3月至2011年4月任海通证券股份有限公司研究所行业分析师;2011年5月至2018年8月任中信证券股份有限公司资产管理部行业研究员、投资经理;自2018年9月加入富国基金管理有限公司。2018年12月起任富国城镇发展股票型证券投资基金基金经理。2019年12月24日至2023年1月6日任富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月8日起任富国周期优势混合型证券投资基金、富国均衡策略混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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