富国城镇发展股票型证券投资基金(000471)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

2.2390

 累计净值：2.7390 净值更新日期：2023-05-26 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蒲世林 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.667亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-01-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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  • 4.4147
截止:05-26 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：富国基金管理有限公司

法定代表人：裴长江

信息管理负责人：李长伟

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码：200120

联系电话：021-20361818

传真电话：021-20361616

电子邮箱：public@fullgoal.com.cn

网址：www.fullgoal.com.cn

注册资本(万)：52000.0000

公司成立日期：1999-04-13

累计净值走势图

富国城镇发展累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-05-26 00:00:00 2.2390 2.7390
2 2023-05-25 00:00:00 2.2350 2.7350
3 2023-05-24 00:00:00 2.2410 2.7410
4 2023-05-23 00:00:00 2.2550 2.7550
5 2023-05-22 00:00:00 2.2820 2.7820
6 2023-05-19 00:00:00 2.2640 2.7640

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 50.00
  • 2016-09-22
  • 2016-09-27

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
72.0630 -6.2817 -18.8239 -25.7267 15.5919 72.0630 112.0035 140.4404

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
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分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 蒲世林:蒲世林先生：中国国籍，研究生、硕士。具有基金从业资格。2008年3月至2011年4月任海通证券股份有限公司研究所行业分析师；2011年5月至2018年8月任中信证券股份有限公司资产管理部行业研究员、投资经理；自2018年9月加入富国基金管理有限公司。2018年12月起任富国城镇发展股票型证券投资基金基金经理。2019年12月24日起任富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月8日起任富国周期优势混合型证券投资基金、富国均衡策略混合型证券投资基金基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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