华商双债丰利债券型证券投资基金C类(000481)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8420

累计净值:1.2270 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理:厉骞 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.722亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-01-28

业绩比较基准: 中债综合指数

基金详情

同类型基金收益榜

  • 排名
  • 基金简称
  • 增长率(%)
截止:05-18 查看更多基金>>

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.1670
  • 1.1670
  • 2.8730
  • 2.8730

所属基金公司介绍

法定名称:华商基金管理有限公司

法定代表人:李晓安

信息管理负责人:周亚红

注册地址:北京市西城区阜成门北大街6号国际投资大厦C座15层

办公地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层

邮政编码:100035

联系电话:010-58573600

传真电话:010-58573520

电子邮箱:services@hsfund.com

网址:www.hsfund.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2005-12-20

累计净值走势图

华商双债C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-27 0.8420 1.2270
2 2020-03-26 0.8420 1.2270
3 2020-03-25 0.8420 1.2270
4 2020-03-24 0.8420 1.2270
5 2020-03-23 0.8420 1.2270
6 2020-03-20 0.8420 1.2270

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.00
  • 2018-01-18
  • 2018-01-22
  • 1.30
  • 2017-04-21
  • 2017-04-25
  • 1.70
  • 2017-01-19
  • 2017-01-23

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
23.6960 -1.6606 -5.0209 -7.5356 7.5541 23.6960 42.2230 52.7475

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 厉骞:厉骞先生:中国,博士研究生。2016年4月加入华商基金管理有限公司,曾任研究员;2019年12月25日起至今担任华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034