诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(000521)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 诺安优势行业A
- 1.3540
- 1.3540
- 诺安回报A
- 1.3600
- 1.5280
- 诺安聚利债A
- 1.2240
- 1.2880
- 诺安聚利债C
- 1.2010
- 1.2590
- 诺安新经济
- 1.0570
- 1.0570
- 诺安低碳
- 1.2440
- 1.2440
- 诺安创新A
- 1.0460
- 1.1610
- 诺安先进
- 1.5270
- 1.5270
- 诺安积极回报
- 1.3260
- 1.3260
- 诺安高端制造
- 1.0460
- 1.0460
- 诺安优选回报
- 1.0570
- 1.3070
- 诺安进取回报
- 1.0230
- 1.0510
- 诺安改革趋势混合
- 1.1410
- 1.1410
- 诺安精选价值混合
- 1.1217
- 1.1217
- 诺安创新C
- 1.0400
- 1.1550
- 诺安回报C
- 1.3290
- 1.4970
- 诺安优势行业C
- 1.3530
- 1.3530
- 诺安精选回报
- 1.2640
- 1.4240
- 诺安联创顺鑫A
- 1.2134
- 1.2605
- 诺安联创顺鑫C
- 1.2190
- 1.2647
- 诺安汇利混合A
- 1.0993
- 1.0993
- 诺安汇利混合C
- 1.1103
- 1.1103
- 诺安鼎利混合A
- 1.0943
- 1.0943
- 诺安鼎利混合C
- 1.0857
- 1.0857
- 诺安积极配置混合A
- 1.4723
- 1.4723
- 诺安积极配置混合C
- 1.4738
- 1.4738
- 诺安优化配置混合
- 1.2354
- 1.2354
- 诺安恒鑫混合
- 0.9951
- 0.9951
- 诺安恒惠债券
- 1.1127
- 1.1127
- 诺安新兴产业混合
- 0.9917
- 0.9917
- 诺安纯债
- 1.0600
- 1.6410
- 诺安纯债C
- 1.0560
- 1.5950
- 诺安平衡
- 0.9632
- 3.2232
- 诺安优化债券
- 1.2733
- 2.0069
- 诺安灵活
- 2.2300
- 2.8100
- 诺安增利债券A
- 1.4970
- 1.6620
- 诺安增利债券B
- 1.4090
- 1.5740
- 诺安中证100
- 1.3680
- 1.4880
- 诺安新动力
- 2.1010
- 2.2210
- 诺安双利债
- 2.1040
- 2.1040
- 诺安油气
- 0.3990
- 0.3990
- 诺安黄金
- 1.0070
- 1.0920
- 诺安收益
- 1.2530
- 1.2530
- 诺安泰鑫A
- 1.0030
- 1.4270
- 诺安稳固
- 1.0130
- 1.3570
- 诺安瑞鑫定开债
- 1.0120
- 1.1212
- 诺安泰鑫C
- 1.0030
- 1.3900
- 诺安圆鼎定开债
- 1.0442
- 1.1260
- 诺安鑫享定开债
- 1.0760
- 1.1264
- 诺安浙享定开债
- 1.0563
- 1.0814
- 诺安瑞康三年定开债
- 1.0000
- 1.0000
- 诺安永鑫收益
- 1.0030
- 1.2790
- 诺安信债
- 0.9990
- 1.3370
- 诺安裕鑫两年
- 1.0030
- 1.0450
截止:04-02 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：诺安基金管理有限公司
法定代表人：秦维舟
信息管理负责人：陈阳
注册地址：广东省深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层
办公地址：广东省深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层
邮政编码：518048
联系电话：0755-83026688
传真电话：0755-83026677
电子邮箱：services@lionfund.com.cn
网址：www.lionfund.com.cn
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：2003-12-09
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-03-27 | 1.0120 | 1.1212 |
| 2 | 2020-03-20 | 1.0074 | 1.1166 |
| 3 | 2020-03-13 | 1.0078 | 1.1170 |
| 4 | 2020-03-06 | 1.0076 | 1.1168 |
| 5 | 2020-02-28 | 1.0050 | 1.1142 |
| 6 | 2020-02-24 | 1.0022 | 1.1114 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 4.93
- 2020-02-24
- 2020-02-26
- 5.99
- 2019-04-23
- 2019-04-25
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
潘飞:潘飞先生：硕士，CFA，具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司，任交易员。2015年4月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理，从亊资金、债券交易工作。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理，2017年12月起任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现拟任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。
