诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(000521)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 诺安稳固
- 1.0220
- 1.3690
- 诺安优势行业A
- 1.5330
- 1.5330
- 诺安回报A
- 1.4210
- 1.5890
- 诺安聚利债A
- 1.2339
- 1.2979
- 诺安聚利债C
- 1.2065
- 1.2645
- 诺安新经济
- 1.8600
- 1.8600
- 诺安低碳A
- 1.8130
- 1.8130
- 诺安创新A
- 1.1730
- 1.2880
- 诺安先进
- 2.6090
- 2.6090
- 诺安积极回报
- 2.1480
- 2.1480
- 诺安高端制造
- 1.7360
- 1.7360
- 诺安优选回报
- 1.2380
- 1.4880
- 诺安进取回报
- 1.0980
- 1.1260
- 诺安改革趋势混合
- 1.9580
- 1.9580
- 诺安精选价值混合
- 1.6932
- 1.6932
- 诺安创新C
- 1.1640
- 1.2790
- 诺安回报C
- 1.3870
- 1.5550
- 诺安优势行业C
- 1.5330
- 1.5330
- 诺安精选回报
- 1.8080
- 1.9680
- 诺安联创顺鑫A
- 1.1386
- 1.2807
- 诺安联创顺鑫C
- 1.1423
- 1.2830
- 诺安汇利混合A
- 1.6342
- 1.6342
- 诺安汇利混合C
- 1.6425
- 1.6425
- 诺安鼎利混合A
- 1.1814
- 1.1814
- 诺安鼎利混合C
- 1.1664
- 1.1664
- 诺安积极配置混合A
- 2.1591
- 2.1591
- 诺安积极配置混合C
- 2.1478
- 2.1478
- 诺安优化配置混合
- 1.6973
- 1.6973
- 诺安恒鑫混合
- 1.6937
- 1.6937
- 诺安恒惠债券
- 1.1040
- 1.1040
- 诺安研究优选混合
- 1.4178
- 1.4178
- 诺安新兴产业混合
- 1.6676
- 1.6676
- 诺安低碳C
- 1.8130
- 1.8130
- 诺安中证100C
- 2.2210
- 2.2210
- 诺安沪深300指数增强C
- 1.7853
- 1.7853
- 诺安中证500指数增强C
- 1.0608
- 1.0608
- 诺安创业C
- 2.0768
- 2.0768
- 诺安纯债
- 1.0740
- 1.6620
- 诺安纯债C
- 1.0660
- 1.6100
- 诺安平衡
- 1.2537
- 3.5137
- 诺安优化债券
- 1.5470
- 2.2806
- 诺安灵活
- 3.8980
- 4.4780
- 诺安增利债券A
- 1.8750
- 2.0400
- 诺安增利债券B
- 1.7580
- 1.9230
- 诺安中证100A
- 2.2230
- 2.3430
- 诺安新动力
- 3.5540
- 3.6740
- 诺安双利债
- 2.5270
- 2.5270
- 诺安泰鑫A
- 1.0140
- 1.4420
- 诺安瑞鑫定开债
- 0.9971
- 1.1319
- 诺安泰鑫C
- 1.0100
- 1.4000
- 诺安圆鼎定开债
- 1.0205
- 1.1573
- 诺安鑫享定开债
- 1.0754
- 1.1258
- 诺安浙享定开债
- 1.0766
- 1.1017
- 诺安油气
- 0.5350
- 0.5350
- 诺安黄金
- 1.0520
- 1.1370
- 诺安收益
- 1.3840
- 1.3840
- 诺安永鑫收益
- 1.0030
- 1.2790
- 诺安信债
- 0.9990
- 1.3370
- 诺安裕鑫两年
- 1.0030
- 1.0450
截止:01-25 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：诺安基金管理有限公司
法定代表人：秦维舟
信息管理负责人：陈阳
注册地址：深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦19层1901-1908室20层2001-2008室
办公地址：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层
邮政编码：518048
联系电话：0755-83026688
传真电话：0755-83026677
电子邮箱：services@lionfund.com.cn
网址：www.lionfund.com.cn
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：2003-12-09
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-22 | 0.9971 | 1.1319 |
| 2 | 2021-01-15 | 0.9969 | 1.1317 |
| 3 | 2021-01-08 | 0.9958 | 1.1306 |
| 4 | 2020-12-31 | 0.9939 | 1.1287 |
| 5 | 2020-12-25 | 0.9921 | 1.1269 |
| 6 | 2020-12-24 | 0.9919 | 1.1267 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 2.56
- 2020-05-27
- 2020-05-29
- 4.93
- 2020-02-24
- 2020-02-26
- 5.99
- 2019-04-23
- 2019-04-25
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 112009111
- 20浦发银行CD111
- 2,000,000
- 195,300,000.00
- 5.02
- 112090345
- 20东莞农村商业银行CD003
- 1,500,000
- 145,680,000.00
- 3.74
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
潘飞:潘飞先生：硕士，CFA，具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司，任交易员。2015年4月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理，从亊资金、债券交易工作。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理，2017年12月起任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现拟任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。
