诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(000521)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 诺安优势行业A
- 1.5490
- 1.5490
- 诺安回报A
- 1.4580
- 1.6260
- 诺安聚利债A
- 1.2181
- 1.2821
- 诺安聚利债C
- 1.1932
- 1.2512
- 诺安新经济
- 1.4520
- 1.4520
- 诺安低碳
- 1.5990
- 1.5990
- 诺安创新A
- 1.0240
- 1.1390
- 诺安先进
- 2.0900
- 2.0900
- 诺安积极回报
- 1.6960
- 1.6960
- 诺安高端制造
- 1.3140
- 1.3140
- 诺安优选回报
- 1.0520
- 1.3020
- 诺安进取回报
- 1.1070
- 1.1350
- 诺安改革趋势混合
- 1.5870
- 1.5870
- 诺安精选价值混合
- 1.4915
- 1.4915
- 诺安创新C
- 1.0180
- 1.1330
- 诺安回报C
- 1.4240
- 1.5920
- 诺安优势行业C
- 1.5490
- 1.5490
- 诺安精选回报
- 1.6280
- 1.7880
- 诺安联创顺鑫A
- 1.1646
- 1.2667
- 诺安联创顺鑫C
- 1.1694
- 1.2701
- 诺安汇利混合A
- 1.3091
- 1.3091
- 诺安汇利混合C
- 1.3192
- 1.3192
- 诺安鼎利混合A
- 1.1915
- 1.1915
- 诺安鼎利混合C
- 1.1796
- 1.1796
- 诺安积极配置混合A
- 2.0771
- 2.0771
- 诺安积极配置混合C
- 2.0737
- 2.0737
- 诺安优化配置混合
- 1.5099
- 1.5099
- 诺安恒鑫混合
- 1.3444
- 1.3444
- 诺安恒惠债券
- 1.1030
- 1.1030
- 诺安研究优选混合
- 1.1520
- 1.1520
- 诺安新兴产业混合
- 1.2777
- 1.2777
- 诺安纯债
- 1.0630
- 1.6450
- 诺安纯债C
- 1.0570
- 1.5970
- 诺安平衡
- 1.1593
- 3.4193
- 诺安优化债券
- 1.4579
- 2.1915
- 诺安灵活
- 2.6720
- 3.2520
- 诺安增利债券A
- 1.7370
- 1.9020
- 诺安增利债券B
- 1.6330
- 1.7980
- 诺安中证100
- 1.7390
- 1.8590
- 诺安新动力
- 2.7060
- 2.8260
- 诺安双利债
- 2.4140
- 2.4140
- 诺安油气
- 0.4960
- 0.4960
- 诺安黄金
- 1.2440
- 1.3290
- 诺安泰鑫A
- 1.0030
- 1.4270
- 诺安稳固
- 1.0150
- 1.3590
- 诺安瑞鑫定开债
- 0.9820
- 1.1168
- 诺安泰鑫C
- 1.0020
- 1.3890
- 诺安圆鼎定开债
- 1.0547
- 1.1365
- 诺安鑫享定开债
- 1.0581
- 1.1085
- 诺安浙享定开债
- 1.0624
- 1.0875
- 诺安收益
- 1.4000
- 1.4000
- 诺安永鑫收益
- 1.0030
- 1.2790
- 诺安信债
- 0.9990
- 1.3370
- 诺安裕鑫两年
- 1.0030
- 1.0450
截止:08-11 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：诺安基金管理有限公司
法定代表人：秦维舟
信息管理负责人：陈阳
注册地址：深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦19层1901-1908室20层2001-2008室
办公地址：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层
邮政编码：518048
联系电话：0755-83026688
传真电话：0755-83026677
电子邮箱：services@lionfund.com.cn
网址：www.lionfund.com.cn
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：2003-12-09
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-08-07 | 0.9820 | 1.1168 |
| 2 | 2020-07-31 | 0.9819 | 1.1167 |
| 3 | 2020-07-24 | 0.9829 | 1.1177 |
| 4 | 2020-07-17 | 0.9769 | 1.1117 |
| 5 | 2020-07-10 | 0.9767 | 1.1115 |
| 6 | 2020-07-03 | 0.9871 | 1.1219 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 2.56
- 2020-05-27
- 2020-05-29
- 4.93
- 2020-02-24
- 2020-02-26
- 5.99
- 2019-04-23
- 2019-04-25
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
潘飞:潘飞先生：硕士，CFA，具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司，任交易员。2015年4月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理，从亊资金、债券交易工作。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理，2017年12月起任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现拟任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。
