中银活期宝货币市场基金(000539)

管理费: 0.270% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

万份收益:

0.6545

7 日年化:2.5430% 数据更新日期:2019-09-16 基金类型:开放式基金
基金经理:范静 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:767.182亿份(2019-08-26) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-02-14

业绩比较基准: 同期七天通知存款税后利率

基金详情

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  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:中银基金管理有限公司

法定代表人:章砚

信息管理负责人:高爽秋

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、45楼

办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、45楼

邮政编码:200120

联系电话:021-38834999

传真电话:021-68872488

电子邮箱:ClientService@bociim.com

网址:www.bociim.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2004-08-12

累计净值走势图

中银活期宝累计净值走势图
序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2019-09-16 0.6545 2.5430
2 2019-09-15 0.6560 2.5510
3 2019-09-14 0.6560 2.5470
4 2019-09-13 0.6560 2.5440
5 2019-09-12 0.7796 2.5440
6 2019-09-11 0.7688 2.5190

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
2.1376 0.0749 0.3301 1.0179 2.1157 4.4245 6.3860

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 范静:范静(FAN Jing)女士:中银基金管理有限公司副总裁(VP),金融市场学硕士。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理。特许公认会计师公会(ACCA)准会员。 具有13年证券从业年限。具备基金、银行间本币市场交易员从业资格。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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