兴全添利宝货币市场基金(000575)

管理费: 0.270% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

万份收益:

0.5870

7 日年化:2.0310% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:翟秀华,邓娟 管理人:兴证全球基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:1785.180亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2014-02-27

业绩比较基准: 同期七天通知存款利率(税后)

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:兴证全球基金管理有限公司

法定代表人:杨华辉

信息管理负责人:郭贤珺

注册地址:上海市金陵东路368号

办公地址:上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28楼

邮政编码:201204

联系电话:021-20398888

传真电话:021-58368868,58368858

电子邮箱:service@xqfunds.com

网址:www.xqfunds.com

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2003-09-30

累计净值走势图

兴全添利宝累计净值走势图
序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.5870 2.0310
2 2023-11-28 0.5733 1.9930
3 2023-11-27 0.5375 1.9670
4 2023-11-26 0.5393 1.9520
5 2023-11-25 0.5393 1.9360
6 2023-11-24 0.5415 1.9200

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
2.2888 0.0867 0.3410 1.0870 2.2656 4.6124 6.3992

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 翟秀华:翟秀华女士:1984年生,理学硕士。历任毕马威华振会计师事务所审计,泰信基金管理有限公司交易总监助理,兴全基金管理有限公司研究员兼基金经理助理。现任兴全添利宝货币市场基金基金经理(2016年3月17日起至今)、兴全稳泰债券型证券投资基金基金经理(2016年12月16日起至2018年7月17日)、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年5月4日起至今)、兴全天添益货币市场基金基金经理(2017年5月4日起至2020年2月10日)、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年8月31日起至2019年4月25日)、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月16日至今)、兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年7月8日起至今)、兴证全球兴裕混合型证券投资基金基金经理(2023年7月24日至今)。

  • 邓娟:邓娟女士:中国国籍,硕士研究生,2015年6月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、交易员、兴全添利宝货币市场基金基金经理助理、兴全天添益货币市场基金基金经理助理和兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金经理助理。2022年1月14日离任兴全货币市场证券投资基金的基金经理。现任兴全添利宝货币市场基金基金经理(2019年6月26日起至今)。2022年02月28日任兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

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