摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金(000594)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6940

累计净值:1.6940 净值更新日期:2019-11-15 基金类型:开放式基金
基金经理:缪东航,朱睿 管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.266亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-05-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*85%+标普中国债券指数收益率*15%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

法定代表人:周熙

信息管理负责人:赵婧

注册地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第十七层01-04室

办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场一期二座17楼

邮政编码:518048

联系电话:0755-88318883

传真电话:0755-82990384

电子邮箱:services@msfunds.com.cn

网址:www.msfunds.com.cn

注册资本(万):22750.0000

公司成立日期:2003-03-14

累计净值走势图

大摩进取优选累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-15 1.6940 1.6940
2 2019-11-14 1.7030 1.7030
3 2019-11-13 1.6850 1.6850
4 2019-11-12 1.6740 1.6740
5 2019-11-11 1.6720 1.6720
6 2019-11-08 1.7020 1.7020

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
45.3163 -6.7797 -23.7395 -35.9336 3.5368 45.3163 80.5970 81.5000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

更多

规模变化

现任基金经理

  • 缪东航:缪东航:北京大学金融学硕士。曾任华安基金管理有限公司建材行业研究员,2012年9月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金基金经理,2017年5月起担任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  • 朱睿:朱睿:厦门大学工商管理硕士。曾任海通证券股份有限公司化工行业研究员,2014年10月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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