中信保诚薪金宝货币市场基金A类(000599)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 信诚嘉鸿债券A
- 1.0095
- 1.1155
- 信诚嘉鸿债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 中信保诚新选混合A
- 1.2810
- 1.2810
- 中信保诚新锐混合A
- 1.0350
- 1.1560
- 中信保诚新泽混合A
- 1.5000
- 1.5950
- 中信保诚新选混合B
- 1.2580
- 1.2580
- 中信保诚新锐混合B
- 1.1200
- 1.2790
- 中信保诚新泽混合B
- 1.4250
- 1.5180
- 中信保诚稳利债券A
- 1.0456
- 1.2230
- 中信保诚稳利债券C
- 1.0500
- 1.2264
- 中信保诚稳健债券A
- 1.0098
- 1.2778
- 中信保诚稳健债券C
- 1.0106
- 1.2776
- 中信保诚至利混合A
- 1.1316
- 1.1666
- 中信保诚至利混合C
- 1.1268
- 1.1618
- 中信保诚稳瑞债券A
- 1.0480
- 1.2207
- 中信保诚稳瑞债券C
- 1.0462
- 1.2203
- 中信保诚至裕混合A
- 1.3749
- 1.3749
- 中信保诚至裕混合C
- 1.2343
- 1.2343
- 信诚稳益A
- 1.0490
- 1.2260
- 信诚稳益C
- 1.0471
- 1.2218
- 中信保诚至选混合A
- 1.0732
- 1.4692
- 中信保诚至选混合C
- 1.0699
- 1.4629
- 中信保诚至瑞混合A
- 1.4369
- 1.5229
- 中信保诚至瑞混合C
- 1.4257
- 1.5117
- 中信保诚景瑞债券A
- 1.0394
- 1.2473
- 中信保诚景瑞债券C
- 1.0318
- 1.2363
- 中信保诚稳悦债券A
- 1.0220
- 1.2370
- 中信保诚稳悦债券C
- 1.0204
- 1.2344
- 中信保诚稳鑫债券A
- 1.0688
- 1.2998
- 中信保诚稳鑫债券C
- 1.0717
- 1.3032
- 信诚稳丰A
- 1.0516
- 1.2582
- 信诚稳丰C
- 1.0494
- 1.2526
- 中信保诚稳泰债券A
- 1.0157
- 1.2528
- 中信保诚稳泰债券C
- 1.0105
- 1.2466
- 中信保诚新悦混合A
- 1.5400
- 1.6930
- 中信保诚新悦混合B
- 1.5100
- 1.6630
- 中信保诚至诚混合A
- 1.2290
- 1.3320
- 中信保诚至诚混合B
- 1.2390
- 1.3440
- 中信保诚量化阿尔法股票A
- 1.4116
- 1.4925
- 中信保诚嘉鑫定开债
- 1.0552
- 1.2474
- 中信保诚至兴A
- 1.3447
- 1.3447
- 中信保诚至兴C
- 1.2857
- 1.2857
- 中信保诚稳鸿A
- 5.5945
- 7.6927
- 中信保诚稳鸿C
- 1.0643
- 1.1491
- 中信保诚稳达A
- 1.0207
- 1.2073
- 中信保诚稳达C
- 1.0185
- 1.1684
- 中信新蓝筹混合
- 1.5352
- 1.5352
- 中信保诚创新成长A
- 2.5710
- 2.5710
- 中信保诚景丰A
- 1.0382
- 1.1641
- 中信保诚景丰C
- 1.0411
- 1.1620
- 中信保诚红利精选A
- 1.3800
- 1.3800
- 中信保诚红利精选C
- 1.3586
- 1.3586
- 中信保诚嘉丰一年定开债发起式
- 1.0033
- 1.0895
- 中信保诚安鑫回报债券A
- 0.9920
- 0.9920
- 中信保诚安鑫回报债券C
- 0.9788
- 0.9788
- 中信保诚成长动力混合A
- 1.0701
- 1.1807
- 中信保诚龙腾精选混合
- 0.6465
- 0.6465
- 中信保诚量化阿尔法股票C
- 0.8234
- 0.8234
- 中信保诚丰裕一年持有期混合A
- 0.9561
- 0.9561
- 中信保诚丰裕一年持有期混合C
- 0.9457
- 0.9457
- 中信保诚盛裕一年持有混合A
- 0.9454
- 0.9454
- 中信保诚盛裕一年持有混合C
- 0.9362
- 0.9362
- 中信保诚中证800医药指数(LOF)C
- 1.0177
- 1.0177
- 中信保诚中证800有色指数(LOF)C
- 1.3682
- 1.3682
- 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C
- 0.6678
- 0.6678
- 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C
- 0.7148
- 0.7148
- 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C
- 0.7729
- 0.7729
- 中信保诚中证500指数(LOF)C
- 1.4865
- 1.4865
- 中信保诚沪深300指数(LOF)C
- 0.9460
- 0.9460
- 中信保诚中证800金融指数(LOF)C
- 0.9497
- 0.9497
- 中信保诚中证TMT指数(LOF)C
- 0.7144
- 0.7144
- 中信保诚弘远混合A
- 0.7478
- 0.7478
- 中信保诚新兴产业混合C
- 2.2142
- 2.2142
- 中信保诚前瞻优势混合
- 0.8356
- 0.8356
- 中信保诚成长动力混合C
- 1.0573
- 1.1667
- 中信保诚周期轮动混合(LOF)C
- 4.2714
- 4.2714
- 中信保诚至远动力混合E
- 2.0759
- 2.0759
- 中信保诚弘远混合C
- 0.7415
- 0.7415
- 中信保诚精萃成长C
- 0.7405
- 0.7405
- 中信保诚优胜精选混合C
- 1.4776
- 1.6560
- 中信保诚中小盘混合C
- 2.8550
- 3.6170
- 中信保诚创新成长C
- 2.5506
- 2.5506
- 中信保诚优质纯债债券C
- 1.1770
- 1.2110
- 中信保诚多策略混合(LOF)C
- 1.3741
- 1.3741
- 中信保诚远见成长混合A
- 0.9808
- 0.9808
- 中信保诚远见成长混合C
- 0.9782
- 0.9782
- 中信保诚四季红混合C
- 0.7573
- 0.7573
- 中信保诚稳达E
- 1.0204
- 1.0204
- 中信保诚增强LOF
- 1.0200
- 1.9450
- 中信保诚双盈LOF
- 0.9410
- 1.3410
- 中信保诚新旺
- 1.5380
- 1.5730
- 中信保诚新旺混合(LOF)C
- 1.4640
- 1.4970
- 中信保诚四季红混合A
- 0.7589
- 2.6593
- 中信保诚三得益债券A
- 1.1650
- 1.8140
- 中信保诚三得益债券B
- 1.1360
- 1.7300
- 信诚至远A
- 2.0991
- 2.0991
- 信诚至远C
- 2.9687
- 2.9687
- 中信保诚优质纯债债券A
- 1.1790
- 1.6700
- 中信保诚优质纯债债券B
- 1.1630
- 1.6030
- 中信保诚瑞丰6个月混合A
- 1.0000
- 1.0000
- 中信保诚瑞丰6个月混合C
- 1.0000
- 1.0000
- 中信保诚商品LOF
- 0.5830
- 0.5830
- 信诚养老2035三年持有混合(FOF)
- 0.8686
- 0.8686
- 中信保诚养老2040三年混合(FOF)
- 0.8119
- 0.8119
- 中信保诚嘉裕五年定开债
- 1.0300
- 1.1274
- 中信保诚嘉润66个月定开纯债
- 1.0403
- 1.1193
- 中信保诚先进制造混合A
- 0.9985
- 0.9985
- 中信保诚先进制造混合C
- 0.9977
- 0.9977
- 中信保诚中债1-3年农发行A
- 1.2114
- 1.2114
- 中信保诚中债1-3年农发行C
- 1.2069
- 1.2069
- 中信保诚景泰债券A
- 1.2120
- 1.2120
- 中信保诚景泰债券C
- 1.1939
- 1.1939
- 中信保诚景裕中短债A
- 1.0452
- 1.0548
- 中信保诚景裕中短债C
- 1.0493
- 1.0533
- 中信保诚中债1-3年国开行A
- 1.0331
- 1.0331
- 中信保诚中债1-3年国开行C
- 1.0308
- 1.0308
- 信诚永益A
- 1.0015
- 1.2034
- 信诚永益C
- 1.0026
- 1.1856
- 信诚惠盈A
- 1.0183
- 1.0513
- 信诚惠盈C
- 1.0312
- 1.0412
- 年年有余A
- 1.2510
- 1.3780
- 年年有余B
- 1.2170
- 1.3430
- 信诚新双盈
- 1.0000
- 1.3779
- 新双盈A
- 1.0010
- 1.2630
- 新双盈B
- 0.9910
- 1.5950
- 信诚新丰A
- 1.0490
- 1.0490
- 信诚新丰B
- 1.0510
- 1.0510
- 信诚新鑫A
- 1.5590
- 1.5590
- 信诚新鑫B
- 1.1030
- 1.1030
- 信诚至优A
- 1.1499
- 1.1499
- 信诚至优C
- 1.1436
- 1.1436
- 信诚永鑫A
- 1.0520
- 1.0820
- 信诚永鑫C
- 1.0493
- 1.0763
- 信诚永丰A
- 1.0517
- 1.0777
- 信诚永丰C
- 1.0479
- 1.0719
- 信诚永利A
- 1.0527
- 1.0787
- 信诚永利C
- 1.0489
- 1.0729
- 信诚至鑫A
- 1.0995
- 1.0995
- 信诚至鑫C
- 1.1069
- 1.1069
- 信诚主题轮动
- 1.1970
- 1.1970
- 信诚至盛A
- 1.0228
- 1.0228
- 信诚至盛C
- 0.9961
- 0.9961
- 信诚惠报债券A
- 1.0250
- 1.0250
- 信诚惠报债券B
- 1.0120
- 1.0120
- 信诚季季定期
- 1.3310
- 1.5500
- 信诚优债A
- 1.2030
- 1.4110
- 信诚优债B
- 1.1960
- 1.3750
- 信诚至信
- 1.0020
- 1.0020
- 信诚惠选A
- 1.0019
- 1.0019
- 信诚惠选C
- 1.0045
- 1.0045
- 信诚至益A
- 0.9919
- 0.9919
- 信诚至益C
- 0.9901
- 0.9901
- 信诚月月定期
- 1.2460
- 1.2460
- 信诚添金
- 0.9600
- 1.4490
- 基建A
- 1.0290
- 基建B
- 1.0030
- 双盈A
- 1.0000
- 1.1370
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：中信保诚基金管理有限公司
法定代表人：涂一锴
信息管理负责人：唐世春
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
邮政编码：200120
联系电话：021-68649788
传真电话：021-58822888
电子邮箱：
网址：www.citicprufunds.com.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-09-30
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 每万份收益(元) | 7日年化(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-29 | 0.5160 | 1.9050 |
| 2 | 2023-11-28 | 0.5135 | 1.9070 |
| 3 | 2023-11-27 | 0.5145 | 1.9030 |
| 4 | 2023-11-26 | 0.5198 | 1.9020 |
| 5 | 2023-11-25 | 0.5199 | 1.8980 |
| 6 | 2023-11-24 | 0.5184 | 1.8930 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 112304029
- 23中国银行CD029
- 2,500,000
- 249,633,623.38
- 2.64
- 112322065
- 23邮储银行CD065
- 2,000,000
- 198,321,066.21
- 2.10
- 112381909
- 23宁波银行CD128
- 2,000,000
- 198,915,522.20
- 2.10
- 112306016
- 23交通银行CD016
- 2,000,000
- 198,824,139.50
- 2.10
- 112383351
- 23南京银行CD104
- 1,500,000
- 149,836,993.20
- 1.58
- 112313139
- 23浙商银行CD139
- 1,500,000
- 149,854,143.47
- 1.58
- 112303161
- 23农业银行CD161
- 1,500,000
- 149,803,744.93
- 1.58
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1733 | 0.0651 | 0.3068 | 1.0425 | 2.1493 | 4.2553 | 4.8325 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
席行懿:席行懿女士：工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。2016年3月起任信诚货币市场证券投资基金、信诚理财7日盈债券型证券投资基金(2020年3月转型为中信保诚景华债券型证券投资基金)、信诚薪金宝货币市场基金基金经理。2019年1月起任信诚智惠金货币市场基金基金经理。2019年12月起任信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金(2020年2月更名为中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金)基金经理。2020年7月起担任中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金基金经理。
-
臧淑玲:臧淑玲女士：中国国籍，研究生、硕士，曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司，历任财务经理、高级交易员、研究员。现任基金经理。2022年09月05日任信诚货币市场证券投资基金的基金经理、信诚薪金宝货币市场基金、信诚智惠金货币市场基金基金经理。现任中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
