诺安天天宝货币市场基金B类(000625)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 诺安优势行业A
- 1.4870
- 1.4870
- 诺安回报A
- 1.4270
- 1.5950
- 诺安聚利债A
- 1.2171
- 1.2811
- 诺安聚利债C
- 1.1912
- 1.2492
- 诺安新经济
- 1.4420
- 1.4420
- 诺安低碳A
- 1.6840
- 1.6840
- 诺安创新A
- 1.0050
- 1.1200
- 诺安先进
- 2.1790
- 2.1790
- 诺安积极回报
- 1.7960
- 1.7960
- 诺安高端制造
- 1.3120
- 1.3120
- 诺安优选回报
- 1.0960
- 1.3460
- 诺安进取回报
- 1.0880
- 1.1160
- 诺安改革趋势混合
- 1.5090
- 1.5090
- 诺安精选价值混合
- 1.4582
- 1.4582
- 诺安创新C
- 0.9980
- 1.1130
- 诺安回报C
- 1.3930
- 1.5610
- 诺安优势行业C
- 1.4870
- 1.4870
- 诺安精选回报
- 1.7050
- 1.8650
- 诺安联创顺鑫A
- 1.1315
- 1.2736
- 诺安联创顺鑫C
- 1.1357
- 1.2764
- 诺安汇利混合A
- 1.3647
- 1.3647
- 诺安汇利混合C
- 1.3735
- 1.3735
- 诺安鼎利混合A
- 1.1511
- 1.1511
- 诺安鼎利混合C
- 1.1382
- 1.1382
- 诺安积极配置混合A
- 1.9681
- 1.9681
- 诺安积极配置混合C
- 1.9616
- 1.9616
- 诺安优化配置混合
- 1.5349
- 1.5349
- 诺安恒鑫混合
- 1.4117
- 1.4117
- 诺安恒惠债券
- 1.0982
- 1.0982
- 诺安研究优选混合
- 1.1298
- 1.1298
- 诺安新兴产业混合
- 1.2917
- 1.2917
- 诺安低碳C
- 1.6840
- 1.6840
- 诺安中证100C
- 1.8560
- 1.8560
- 诺安沪深300指数增强C
- 1.4969
- 1.4969
- 诺安中证500指数增强C
- 0.9370
- 0.9370
- 诺安创业C
- 1.5422
- 1.5422
- 诺安纯债
- 1.0680
- 1.6530
- 诺安纯债C
- 1.0620
- 1.6040
- 诺安平衡
- 1.1921
- 3.4521
- 诺安优化债券
- 1.4534
- 2.1870
- 诺安灵活
- 2.6810
- 3.2610
- 诺安增利债券A
- 1.7320
- 1.8970
- 诺安增利债券B
- 1.6260
- 1.7910
- 诺安中证100A
- 1.8560
- 1.9760
- 诺安新动力
- 2.8870
- 3.0070
- 诺安双利债
- 2.4430
- 2.4430
- 诺安油气
- 0.3880
- 0.3880
- 诺安黄金
- 1.1260
- 1.2110
- 诺安收益
- 1.3010
- 1.3010
- 诺安泰鑫A
- 1.0070
- 1.4320
- 诺安稳固
- 1.0190
- 1.3650
- 诺安瑞鑫定开债
- 0.9854
- 1.1202
- 诺安泰鑫C
- 1.0050
- 1.3930
- 诺安圆鼎定开债
- 1.0691
- 1.1509
- 诺安鑫享定开债
- 1.0617
- 1.1121
- 诺安浙享定开债
- 1.0672
- 1.0923
- 诺安永鑫收益
- 1.0030
- 1.2790
- 诺安信债
- 0.9990
- 1.3370
- 诺安裕鑫两年
- 1.0030
- 1.0450
所属基金公司介绍
法定名称：诺安基金管理有限公司
法定代表人：秦维舟
信息管理负责人：陈阳
注册地址：深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦19层1901-1908室20层2001-2008室
办公地址：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层
邮政编码：518048
联系电话：0755-83026688
传真电话：0755-83026677
电子邮箱：services@lionfund.com.cn
网址：www.lionfund.com.cn
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：2003-12-09
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 每万份收益(元) | 7日年化(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-10-28 | 0.6171 | 2.1080 |
| 2 | 2020-10-27 | 0.5461 | 2.0840 |
| 3 | 2020-10-25 | 0.5779 | 2.1560 |
| 4 | 2020-10-24 | 0.5779 | 2.1620 |
| 5 | 2020-10-23 | 0.5777 | 2.1680 |
| 6 | 2020-10-22 | 0.5734 | 2.2080 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 112004024
- 20中国银行CD024
- 5,000,000
- 491,540,843.85
- 1.04
- 112021119
- 20渤海银行CD119
- 4,500,000
- 447,735,189.63
- 0.94
- 111976828
- 19贵阳银行CD175
- 4,000,000
- 397,279,167.98
- 0.84
- 112006009
- 20交通银行CD009
- 4,000,000
- 394,750,892.42
- 0.83
- 112011027
- 20平安银行CD027
- 4,000,000
- 394,387,115.30
- 0.83
- 111974225
- 19厦门国际银行CD250
- 3,000,000
- 298,603,777.26
- 0.63
- 111982604
- 19南京银行CD045
- 3,000,000
- 299,618,850.48
- 0.63
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2249 | 0.0762 | 0.3249 | 1.1522 | 2.2047 | 4.4477 | 5.2211 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
谢志华:谢志华先生：中国国籍，理学硕士，具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司，从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理，2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司，任投资经理，现任固定收益事业部副总经理、总裁助理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券基金经理，2015年3月至2016年2月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券基金经理，2013年6月至2016年3月任诺安信用债券一年定期开放债券基金经理，2014年6月至2016年3月任诺安永鑫收益一年定期开放债券基金经理，2013年8月至2016年3月任诺安稳固收益一年定期开放债券基金经理，2014年11月至2017年6月任诺安保本混合基金经理，2015年12月至2017年12月任诺安利鑫保本混合及诺安景鑫保本混合基金经理，2016年1月至2018年1月任诺安益鑫保本混合基金经理，2016年2月至2018年3月任诺安安鑫保本混合基金经理，2017年12月至2018年1月任诺安利鑫混合基金经理，2016年4月至2018年5月任诺安和鑫保本混合基金经理，2014年11月至2018年6月任诺安汇鑫保本混合基金经理，2017年12月至2018年7月任诺安景鑫混合基金经理，2017年6月至2019年1月任诺安行业轮动混合基金经理。2013年5月起任诺安鸿鑫保本混合及诺安纯债定期开放债券基金经理，2013年12月起任诺安优化收益债券基金经理，2014年11月起任诺安聚利债券基金经理，2016年2月起任诺安理财宝货币、诺安聚鑫宝货币及诺安货币基金经理，2018年5月起任诺安天天宝货币基金经理，2018年7月起任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现拟任诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理。
-
岳帅:岳帅：本科，具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司，任客户经理；后就职于平安利顺货币经纪有限公司，任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司，任债券交易员，从事债券交易工作。2016年9月起担任诺安货币市场证券投资基金基金经理，2017年8月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现拟任诺安天天宝货币市场基金基金经理。
