诺安天天宝货币市场基金B类(000625)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 诺安泰鑫A
- 1.0130
- 1.4410
- 诺安稳固
- 1.0030
- 1.3710
- 诺安瑞鑫定开债
- 0.9975
- 1.1323
- 诺安优势行业A
- 1.4890
- 1.4890
- 诺安回报A
- 1.3940
- 1.5620
- 诺安聚利债A
- 1.2338
- 1.2978
- 诺安聚利债C
- 1.2059
- 1.2639
- 诺安新经济
- 1.6040
- 1.6040
- 诺安低碳A
- 1.9250
- 1.9250
- 诺安创新A
- 1.1140
- 1.2290
- 诺安先进
- 2.5030
- 2.5030
- 诺安积极回报
- 2.0520
- 2.0520
- 诺安高端制造
- 1.6250
- 1.6250
- 诺安优选回报
- 1.2240
- 1.4740
- 诺安进取回报
- 1.0600
- 1.0880
- 诺安改革趋势混合
- 1.8320
- 1.8320
- 诺安精选价值混合
- 1.6822
- 1.6822
- 诺安泰鑫C
- 1.0090
- 1.3980
- 诺安创新C
- 1.1060
- 1.2210
- 诺安回报C
- 1.3610
- 1.5290
- 诺安优势行业C
- 1.4880
- 1.4880
- 诺安精选回报
- 1.7770
- 1.9370
- 诺安联创顺鑫A
- 1.1402
- 1.2823
- 诺安联创顺鑫C
- 1.1438
- 1.2845
- 诺安圆鼎定开债
- 1.0221
- 1.1589
- 诺安鑫享定开债
- 1.0761
- 1.1265
- 诺安浙享定开债
- 1.0783
- 1.1034
- 诺安汇利混合A
- 1.5968
- 1.5968
- 诺安汇利混合C
- 1.6039
- 1.6039
- 诺安鼎利混合A
- 1.1518
- 1.1518
- 诺安鼎利混合C
- 1.1365
- 1.1365
- 诺安积极配置混合A
- 1.9654
- 1.9654
- 诺安积极配置混合C
- 1.9533
- 1.9533
- 诺安优化配置混合
- 1.6667
- 1.6667
- 诺安恒鑫混合
- 1.6102
- 1.6102
- 诺安恒惠债券
- 1.0972
- 1.0972
- 诺安研究优选混合
- 1.3303
- 1.3303
- 诺安新兴产业混合
- 1.4304
- 1.4304
- 诺安低碳C
- 1.9230
- 1.9230
- 诺安中证100C
- 2.0880
- 2.0880
- 诺安沪深300指数增强C
- 1.6930
- 1.6930
- 诺安中证500指数增强C
- 0.9968
- 0.9968
- 诺安创业C
- 1.7335
- 1.7335
- 诺安纯债
- 1.0750
- 1.6640
- 诺安纯债C
- 1.0670
- 1.6120
- 诺安平衡
- 1.2900
- 3.5500
- 诺安优化债券
- 1.4565
- 2.1901
- 诺安灵活
- 3.3360
- 3.9160
- 诺安增利债券A
- 1.7210
- 1.8860
- 诺安增利债券B
- 1.6130
- 1.7780
- 诺安中证100A
- 2.0910
- 2.2110
- 诺安新动力
- 3.6870
- 3.8070
- 诺安双利债
- 2.4250
- 2.4250
- 诺安油气
- 0.6330
- 0.6330
- 诺安黄金
- 0.9750
- 1.0600
- 诺安收益
- 1.3960
- 1.3960
- 诺安永鑫收益
- 1.0030
- 1.2790
- 诺安信债
- 0.9990
- 1.3370
- 诺安裕鑫两年
- 1.0030
- 1.0450
所属基金公司介绍
法定名称：诺安基金管理有限公司
法定代表人：秦维舟
信息管理负责人：陈阳
注册地址：深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦19层1901-1908室20层2001-2008室
办公地址：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层
邮政编码：518048
联系电话：0755-83026688
传真电话：0755-83026677
电子邮箱：services@lionfund.com.cn
网址：www.lionfund.com.cn
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：2003-12-09
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 每万份收益(元) | 7日年化(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-03-05 | 0.5868 | 2.3320 |
| 2 | 2021-03-04 | 0.6594 | 2.3630 |
| 3 | 2021-03-03 | 0.6297 | 2.3680 |
| 4 | 2021-03-02 | 0.6201 | 2.3720 |
| 5 | 2021-03-01 | 0.6522 | 2.4010 |
| 6 | 2021-02-28 | 0.6366 | 2.4000 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 112004024
- 20中国银行CD024
- 5,000,000
- 497,421,359.88
- 0.97
- 112011062
- 20平安银行CD062
- 5,000,000
- 498,153,508.56
- 0.97
- 112010051
- 20兴业银行CD051
- 3,500,000
- 349,130,842.57
- 0.68
- 112003022
- 20农业银行CD022
- 3,500,000
- 348,172,675.33
- 0.68
- 112008104
- 20中信银行CD104
- 3,000,000
- 298,433,526.71
- 0.58
- 112007075
- 20招商银行CD075
- 3,000,000
- 298,400,558.61
- 0.58
- 112081814
- 20重庆农村商行CD139
- 3,000,000
- 298,387,720.12
- 0.58
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2249 | 0.0762 | 0.3249 | 1.1522 | 2.2047 | 4.4477 | 5.2211 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
谢志华:谢志华先生：中国国籍，理学硕士，具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司，从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理，2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司，任投资经理，现任固定收益事业部副总经理、总裁助理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券基金经理，2015年3月至2016年2月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券基金经理，2013年6月至2016年3月任诺安信用债券一年定期开放债券基金经理，2014年6月至2016年3月任诺安永鑫收益一年定期开放债券基金经理，2013年8月至2016年3月任诺安稳固收益一年定期开放债券基金经理，2014年11月至2017年6月任诺安保本混合基金经理，2015年12月至2017年12月任诺安利鑫保本混合及诺安景鑫保本混合基金经理，2016年1月至2018年1月任诺安益鑫保本混合基金经理，2016年2月至2018年3月任诺安安鑫保本混合基金经理，2017年12月至2018年1月任诺安利鑫混合基金经理，2016年4月至2018年5月任诺安和鑫保本混合基金经理，2014年11月至2018年6月任诺安汇鑫保本混合基金经理，2017年12月至2018年7月任诺安景鑫混合基金经理，2017年6月至2019年1月任诺安行业轮动混合基金经理。2013年5月起任诺安鸿鑫保本混合及诺安纯债定期开放债券基金经理，2013年12月起任诺安优化收益债券基金经理，2014年11月起任诺安聚利债券基金经理，2016年2月起任诺安理财宝货币、诺安聚鑫宝货币及诺安货币基金经理，2018年5月起任诺安天天宝货币基金经理，2018年7月起任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现拟任诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理。
-
岳帅:岳帅：本科，具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司，任客户经理；后就职于平安利顺货币经纪有限公司，任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司，任债券交易员，从事债券交易工作。2016年9月起担任诺安货币市场证券投资基金基金经理，2017年8月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现拟任诺安天天宝货币市场基金基金经理。
