大成高新技术产业股票型证券投资基金(000628)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.8470

累计净值:2.8470 净值更新日期:2020-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:刘旭 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.347亿份(2020-08-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-02-03

业绩比较基准: 中证700指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:大成基金管理有限公司

法定代表人:吴庆斌

信息管理负责人:肖冰

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

邮政编码:518040

联系电话:0755-83183388

传真电话:0755-83199588

电子邮箱:service@dcfund.com.cn

网址:www.dcfund.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:1999-04-12

累计净值走势图

大成高新技术累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-22 2.8470 2.8470
2 2020-10-21 2.8540 2.8540
3 2020-10-20 2.8630 2.8630
4 2020-10-19 2.8330 2.8330
5 2020-10-16 2.8530 2.8530
6 2020-10-15 2.8730 2.8730

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
0.3000 -5.1985 -20.2703 -30.9704 -3.9272 0.3000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 刘旭:刘旭先生:管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师。2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员。2013年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、基金经理助理,现任股票投资部副总监。2015年7月29日起任大成高新技术产业股票型证券投资基金基金经理。2016年8月20日起任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年12月24日起任大成优势企业混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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