圆信永丰纯债债券型证券投资基金A类(000629)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1200

累计净值:1.3000 净值更新日期:2019-03-22 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:圆信永丰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.084亿份(2019-03-28 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-05-30

业绩比较基准: 一年期定期存款基准利率(税后)

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:圆信永丰基金管理有限公司

法定代表人:胡荣炜

信息管理负责人:

注册地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号4楼02单元之175

办公地址:中国上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼

邮政编码:200122

联系电话:021-60366000

传真电话:021-60366001

电子邮箱:

网址:www.gtsfund.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2014-01-02

累计净值走势图

圆信永丰纯债A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-03-22 00:00:00 1.1200 1.3000
2 2019-03-15 00:00:00 1.1200 1.3000
3 2019-03-08 00:00:00 1.1200 1.3000
4 2019-03-01 00:00:00 1.1200 1.3000
5 2019-01-25 00:00:00 1.1200 1.3000
6 2019-01-23 00:00:00 1.1210 1.3010

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 18.00
  • 2016-03-10
  • 2016-03-11

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
5.0366 0.0873 0.1747 -0.1741 1.7746 5.0366 14.4711 14.7000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

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规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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