兴业货币市场证券投资基金A类(000721)

管理费: 0.330% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

万份收益:

0.5685

7 日年化:2.5490% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:王卓然 管理人:兴业基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:124.551亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2014-08-06

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

基金详情

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  • 1.1308
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  • 101.8456
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所属基金公司介绍

法定名称:兴业基金管理有限公司

法定代表人:叶文煌

信息管理负责人:

注册地址:中国福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼

办公地址:上海市浦东新区银城路东新区银城路167号13、14层

邮政编码:200120

联系电话:021-22211888

传真电话:021-22211999

电子邮箱:service@cib-fund.com.cn

网址:www.cib-fund.com.cn

注册资本(万):120000.0000

公司成立日期:2013-04-17

累计净值走势图

兴业货币A累计净值走势图
序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.5685 2.5490
2 2023-11-28 0.5228 2.4670
3 2023-11-27 1.9919 2.4240
4 2023-11-26 0.8925 1.8200
5 2023-11-24 0.4372 1.7820
6 2023-11-23 0.4153 1.7660

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
2.0228 0.0688 0.3024 0.9386 1.9978 3.4211

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 王卓然:王卓然女士:新加坡国立大学统计学硕士。2015年6月至2017年4月在成都农村商业银行金融市场事业部担任债券交易员、投资顾问;2017年5月加入兴业基金管理有限公司,2019年2月21日起担任兴业货币市场证券投资基金的基金经理。2019年8月22日至2020年12月23日担任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月21日起任兴业添天盈货币市场基金基金经理。2020年6月22日起担任兴业鑫天盈货币市场基金基金经理。2020年7月3日担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金基金经理。2020年7月21日起担任兴业丰泰债券型证券投资基金基金经理。2020年8月27日起担任兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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