工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金C类(000728)

管理费: % 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1240

累计净值:1.1700 净值更新日期:2018-12-14 基金类型:封闭式基金
基金经理:李娜 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:17.239亿份(2016-10-24) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2014-08-12

业绩比较基准: 加权平均后的一年期银行定期存款税后利率(R)+1.0%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:工银瑞信基金管理有限公司

法定代表人:郭特华

信息管理负责人:朱碧艳

注册地址:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

邮政编码:100033

联系电话:010-66583333

传真电话:010-66583158

电子邮箱:customerservice@icbccs.com.cn

网址:www.icbccs.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-06-21

累计净值走势图

工银目标收益一年定开C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-12-14 1.1240 1.1700
2 2018-12-07 1.1240 1.1700
3 2018-11-30 1.1220 1.1680
4 2018-11-23 1.1210 1.1670
5 2018-11-16 1.1190 1.1650
6 2018-11-09 1.1130 1.1590

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 4.60
  • 2017-07-28
  • 2017-07-31

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
5.2734 0.0000 0.1859 0.2791 2.6667 5.6863 7.8000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 李娜:李娜女士:10年证券从业经验;曾在中国工商银行总行担任交易员。2016年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2017年1月24日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年1月24日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金(自2018年6月1日起,变更为工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金)基金经理;2017年5月27日至今,担任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年5月27日至今,担任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金基金经理;2017年6月8日至今,担任工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金基金经理;2017年6月27日至今,担任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年6月7日至今,担任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年6月11日至今,担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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