方正富邦金小宝货币市场证券投资基金(000797)

管理费: 0.200% 托管费: 0.060%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.00元
状态: --  --

万份收益:

0.7098

7 日年化:2.4840% 数据更新日期:2019-11-13 基金类型:开放式基金
基金经理:王靖,程同朦 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:117.150亿份(2019-10-23) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2014-09-24

业绩比较基准: 人民币活期存款利率(税后)

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:方正富邦基金管理有限公司

法定代表人:何亚刚

信息管理负责人:邢颖

注册地址:北京市西城区车公庄大街12号东侧8层

办公地址:北京市西城区车公庄大街12号东侧8层

邮政编码:100037

联系电话:400-818-0990

传真电话:010-57303718

电子邮箱:services@founderff.com

网址:www.founderff.com

注册资本(万):66000.0000

公司成立日期:2011-07-08

累计净值走势图

方正金小宝累计净值走势图
序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2019-11-13 0.7098 2.4840
2 2019-11-12 0.6587 2.4690
3 2019-11-11 0.6636 2.4890
4 2019-11-10 1.3378 2.5110
5 2019-11-08 0.6686 2.5350
6 2019-11-07 0.6681 2.5470

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
2.0883 0.0736 0.2828 0.8710 2.0585 2.9454

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 王靖:王靖先生:本科毕业于对外经济贸易大学经济信息管理专业,硕士毕业于澳大利亚国立大学财务管理专业。2010年3月至2012年3月于华融证券股份有限公司资产管理部担任投资经理;2012年3月至2014年4月于国盛证券有限责任公司资产管理部担任投资经理;2014年5月至2016年6月于北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部担任总监;2016年6月至2016年10月于安邦基金管理有限公司(筹)固定收益投资部担任副总经理;2016年11月至2019年3月于泰达宏利基金管理有限公司固定收益部担任副总经理;2019年7月至今于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任总经理;2019年8月至今,任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。

  • 程同朦:程同朦:本科毕业于山东师范大学教育技术学专业,硕士毕业于同济大学金融学专业。2010年5月至2011年1月于爱建证券有限责任公司担任债券交易员;2011年2月至2012年3月于东兴证券股份有限公司担任债券交易员;2012年3月至2014年4月于包商银行股份有限公司担任债券投资经理;2014年7月至2017年4月于中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行担任同业投资经理;2017年4月至2019年1月于财通证券股份有限公司担任投资顾问部经理;2019年1月至2019年3月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任拟任基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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