诺安天天宝货币市场基金C类(000818)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

万份收益:

0.5202

7 日年化:1.9260% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:岳帅,潘飞 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.023亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-09-24

业绩比较基准: 活期存款利率(税后)

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:诺安基金管理有限公司

法定代表人:李强

信息管理负责人:陈阳

注册地址:深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦19层1901-1908室20层2001-2008室

办公地址:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

邮政编码:518048

联系电话:0755-83026688

传真电话:0755-83026677

电子邮箱:services@lionfund.com.cn

网址:www.lionfund.com.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2003-12-09

累计净值走势图

诺安天天宝C累计净值走势图
序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.5202 1.9260
2 2023-11-28 0.5581 1.9190
3 2023-11-27 0.5284 1.8930
4 2023-11-26 1.0358 1.8830
5 2023-11-24 0.5054 1.8730
6 2023-11-23 0.5100 1.8750

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
1.9731 0.0667 0.2837 1.0267 1.9557 3.0051

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 岳帅:岳帅先生:硕士,具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司,任客户经理;后就职于平安利顺货币经纪有限公司,任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,任债券交易员,从事债券交易工作。2017年8月至2018年8月任诺安信用债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起担任诺安货币市场证券投资基金基金经理,2017年8月起担任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现拟任诺安天天宝货币市场基金基金经理。

  • 潘飞:潘飞先生:硕士,CFA,具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司,任交易员。2015年4月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从亊资金、债券交易工作。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理,2017年12月起任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现拟任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2021年11月起诺安天天宝货币市场基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月1日起担任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月17日起担任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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