广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金A类(000826)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1000

累计净值:1.4600 净值更新日期:2019-11-08 基金类型:开放式基金
基金经理:季峰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.347亿份(2019-10-23) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2014-10-30

业绩比较基准: 95%×中证百度百发策略100指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:广发基金管理有限公司

法定代表人:孙树明

信息管理负责人:段西军

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848(集中办公区)

办公地址:广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

邮政编码:519020

联系电话:020-83936666

传真电话:020-83936999

电子邮箱:services@gf-funds.com

网址:www.gffunds.com.cn

注册资本(万):12688.0000

公司成立日期:2003-08-05

累计净值走势图

广发百发100A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-08 1.1000 1.4600
2 2019-11-07 1.0960 1.4560
3 2019-11-06 1.0890 1.4490
4 2019-11-05 1.1050 1.4650
5 2019-11-04 1.0960 1.4560
6 2019-11-01 1.0800 1.4400

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 36.00
  • 2015-04-10
  • 2015-04-14

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
32.3584 -7.9666 -24.7519 -30.8043 -1.2991 32.3584 55.2565

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 季峰:季峰:男,中国籍,管理学博士,8年证券业和基金业从业经历,持有中国证券投资基金业从业证书,2009年8月至2011年8月在深圳证券交易所综合研究所从事博士后研究工作,2011年9月至2014年10月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员,2014年10月21日至2016年5月25日任广发中证全指可选消费ETF的基金经理,2014年11月24日起任广发百发100指数基金的基金经理,2015年2月13日至2016年5月25日任广发养老指数基金的基金经理,2015年3月18日起任广发基金管理有限公司数据策略投资部副总经理,2015年3月25日至2016年5月25日任广发环保指数基金的基金经理,2015年9月14日起任广发百发大数据精选混合基金的基金经理,2015年11月18日起任广发百发大数据成长混合基金的基金经理,2017年6月16日起任广发百发大数据价值混合基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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