华润元大富时中国A50指数型证券投资基金A类(000835)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.3906

累计净值:2.3906 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李武群 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.682亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-11-20

业绩比较基准: 富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款收益率(税后)×5%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:华润元大基金管理有限公司

法定代表人:费凡

信息管理负责人:

注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3040号前海世茂金融中心二期1栋2103-2105单元

办公地址:广东省深圳市前海深港合作区兴海大道3040号前海世茂金融中心21层2103-05单元

邮政编码:518048

联系电话:0755-88399008

传真电话:0755-88399045

电子邮箱:

网址:www.cryuantafund.com

注册资本(万):60000.0000

公司成立日期:2013-01-17

累计净值走势图

华润富时中国A50A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.3906 2.3906
2 2023-11-28 00:00:00 2.4121 2.4121
3 2023-11-27 00:00:00 2.4098 2.4098
4 2023-11-24 00:00:00 2.4359 2.4359
5 2023-11-23 00:00:00 2.4485 2.4485
6 2023-11-22 00:00:00 2.4456 2.4456

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
4.9896 -0.9804 -6.4815 -14.0182 0.9327 4.9896 51.5000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 李武群:李武群先生:中国,博士研究生。2009年7月至2010年6月担任中信银行福州分行统计分析岗;2010年6月至2015年8月担任华西证券股份有限公司研究所高级研究员、股票投资部投资经理助理;2015年8月正式加入华润元大基金管理有限公司,现任量化指数部总经理;2017年8月2日起担任华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金经理;2019年10月18日起担任华润元大量化优选混合型证券投资基金基金经理。2020年4月8日至2021年11月3日担任华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月13日担任华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日担任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日担任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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