上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金C类(000840)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0030

累计净值:1.0800 净值更新日期:2018-01-18 基金类型:开放式基金
基金经理:聂曙光,郭毅 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.126亿份(2016-10-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-11-18

业绩比较基准: 中证综合债券指数

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:上投摩根基金管理有限公司

法定代表人:陈开元

信息管理负责人:王峰

注册地址:上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层

办公地址:上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层

邮政编码:200120

联系电话:021-20628000

传真电话:021-68881130

电子邮箱:services@cifm.com

网址:www.cifm.com

注册资本(万):25000.0000

公司成立日期:2004-05-12

累计净值走势图

上投纯债丰利C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-01-18 1.0030 1.0800
2 2018-01-17 1.0020 1.0790
3 2018-01-16 1.0020 1.0790
4 2018-01-15 1.0020 1.0790
5 2018-01-12 1.0020 1.0790
6 2018-01-11 1.0020 1.0790

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.30
  • 2016-10-27
  • 2016-10-28
  • 1.60
  • 2016-07-14
  • 2016-07-15
  • 1.30
  • 2016-04-14
  • 2016-04-15

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
2.5922 -0.0971 -0.1940 0.0973 1.9822 2.5922 2.9000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 聂曙光:聂曙光先生:自2004年8月至2006年3月在南京银行任债券分析师;2006年3月至2009年9月在兴业银行任债券投资经理;2009年9月至2014年5月在中欧基金管理有限公司先后担任研究员、基金经理助理、基金经理、固定收益部总监、固定收益事业部临时负责人等职务,自2014年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,自2014年8月起担任上投摩根纯债债券型证券投资基金基金经理,自2014年10月起担任上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金经理,自2014年11月起担任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理,自2015年1月起同时担任上投摩根稳进回报混合型证券投资基金基金经理,自2015年4月起同时担任上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金经理,自2016年6月起同时担任上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月同时担任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金和上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2017年1月起同时担任上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金基金经理。

  • 郭毅:郭毅:上海财经大学企业管理硕士,2008年7月至2010年2月在德勤会计事务所担任审计员,2010年3月至2014年9月先后在上海钢联电子商务有限公司和兴业证券股份有限公司担任行业研究员,2014年9月加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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