嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金(000870)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3260

累计净值:2.6390 净值更新日期:2021-10-27 基金类型:开放式基金
基金经理:王凯,胡涛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.384亿份(2021-10-26) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-12-10

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1%

基金详情

同类型基金收益榜

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0334
  • 1.4844
  • 0.9849
  • 1.2784
  • 1.1622
  • 1.2706
  • 1.1546
  • 1.2940
  • 1.0096
  • 4.2082
  • 1.0428
  • 4.9404
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:嘉实基金管理有限公司

法定代表人:经雷

信息管理负责人:胡勇钦

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

邮政编码:100020

联系电话:010-65215588

传真电话:010-65185678

电子邮箱:service@jsfund.cn

网址:www.jsfund.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1999-03-25

累计净值走势图

嘉实新收益累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-28 2.3180 2.6310
2 2021-10-27 2.3260 2.6390
3 2021-10-26 2.3680 2.6810
4 2021-10-25 2.3730 2.6860
5 2021-10-22 2.3490 2.6620
6 2021-10-21 2.3380 2.6510

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 31.34
  • 2017-03-29
  • 2017-03-30

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
68.1363 -4.2237 -12.6042 -25.3227 15.9641 68.1363 67.6324

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 王凯:王凯先生:硕士研究生,中国国籍,曾任职于景顺长城基金管理有限公司,担任行业研究员一职。2013年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事计算机、传媒等行业研究工作。

  • 胡涛:胡涛先生:美国印第安纳大学凯利商学院MBA,特许金融分析师(CFA)具有基金从业资格,中国国籍。曾任北京证券有限责任公司投资银行部经理、中国国际金融有限公司股票研究经理、长盛基金管理有限公司研究员、友邦华泰基金管理有限公司基金经理助理、泰达宏利基金管理有限公司专户投资部副总经理、研究部研究主管、基金经理等职务。2014年3月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部。曾任GARP策略组投资总监,现任主基金经理。2009年6月13日至2013年8月30日任泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理,2009年12月23日至2014年3月25日任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2009年6月13日至2013年月30日任泰达宏利稳定股票基金经理,2009年12月23日至2014年3月25日任泰达宏利效率优选混合(LOF)基金经理,2014年8月20日任嘉实优质企业混合基金经理。2014年8月20日至今任嘉实优质企业混合型证券投资基金基金经理,2019年11月19日至今任嘉实成长收益证券投资基金基金经理,2020年7月22日起担任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034