建信稳定得利债券型证券投资基金C类(000876)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.3250

累计净值:1.3250 净值更新日期:2020-02-24 基金类型:开放式基金
基金经理:黎颖芳 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.347亿份(2020-01-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2014-12-02

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:建信基金管理有限责任公司

法定代表人:孙志晨

信息管理负责人:路彩营

注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

邮政编码:100034

联系电话:010-66228888

传真电话:010-66228889

电子邮箱:service@ccbfund.cn

网址:www.ccbfund.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-09-19

累计净值走势图

建信稳得利债C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-24 1.3250 1.3250
2 2020-02-21 1.3230 1.3230
3 2020-02-20 1.3210 1.3210
4 2020-02-19 1.3170 1.3170
5 2020-02-18 1.3200 1.3200
6 2020-02-17 1.3170 1.3170

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
7.3779 -0.8287 -2.2686 -3.0603 3.7572 7.3779 7.7000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!