中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金A类(000878)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.3580

累计净值:2.4110 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚炜,梁静静 管理人:中海基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.788亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2014-12-17

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

基金详情

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  • 单位净值
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  • 1.0000
  • 1.2130
  • 1.2620
  • 1.2620

所属基金公司介绍

法定名称:中海基金管理有限公司

法定代表人:曾杰

信息管理负责人:兰嵘

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号2905-2908室及30层

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

邮政编码:200120

联系电话:021-38429808

传真电话:021-68419525

电子邮箱:service@zhfund.com

网址:www.zhfund.com

注册资本(万):14666.6700

公司成立日期:2004-03-18

累计净值走势图

中海医药健康A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3580 2.4110
2 2023-11-28 00:00:00 1.3680 2.4210
3 2023-11-27 00:00:00 1.3320 2.3850
4 2023-11-24 00:00:00 1.3350 2.3880
5 2023-11-23 00:00:00 1.3360 2.3890
6 2023-11-22 00:00:00 1.3290 2.3820

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.80
  • 2023-09-27
  • 2023-09-28
  • 5.80
  • 2023-06-29
  • 2023-06-30
  • 7.20
  • 2023-03-29
  • 2023-03-30

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
45.1232 -7.3585 -22.5959 -31.0393 7.0494 45.1232 47.3000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 姚炜:姚炜先生:研究生学历、硕士学位,曾任凯基证券(原台证证券)上海代表处分析师、光大证券国际有限公司分析师、交银国际(上海)股权投资管理有限公司分析师、兴业证券股份有限公司高级分析师。2017年10月进入中海基金管理有限公司工作,现任投研中心高级分析师兼基金经理助理。2021年7月30日起担任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  • 梁静静:梁静静女士:国籍中国,北京大学药物化学专业硕士,历任上海普霖贝利生物医药有限公司分析部研究员、东北证券研究所医药研究员、安信证券研究中心医药研究员。2018年7月进入公司工作,曾任高级分析师,现担任高级分析师兼基金经理助理。2020年7月11日起担任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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