上投摩根纯债添利债券型证券投资基金A类(000889)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0601

累计净值:1.1891 净值更新日期:2021-03-26 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.028亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-12-24

业绩比较基准: 中证综合债券指数

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:摩根基金管理(中国)有限公司

法定代表人:王琼慧

信息管理负责人:王峰

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层

邮政编码:200120

联系电话:021-20628000

传真电话:021-68416113

电子邮箱:services@cifm.com

网址:www.cifm.com,www.51fund.com

注册资本(万):25000.0000

公司成立日期:2004-05-12

累计净值走势图

上投纯债添利A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-26 00:00:00 1.0601 1.1891
2 2021-03-25 00:00:00 1.0601 1.1891
3 2021-03-24 00:00:00 1.0614 1.1904
4 2021-03-23 00:00:00 1.0622 1.1912
5 2021-03-22 00:00:00 1.0622 1.1912
6 2021-03-19 00:00:00 1.0621 1.1911

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 4.00
  • 2020-03-17
  • 2020-03-18
  • 0.80
  • 2018-10-19
  • 2018-10-22
  • 1.80
  • 2018-07-16
  • 2018-07-17

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
1.7982 -0.4883 -2.4880 -6.7704 1.0913 1.7982 1.9000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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