国开泰富货币市场证券投资基金A类(000901)
基金详情
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所属基金公司介绍
法定名称：国开泰富基金管理有限责任公司
法定代表人：崔智生
信息管理负责人：
注册地址：北京市怀柔区北房镇幸福西街3号416室
办公地址：北京市西城区西直门南小街国英园9号楼
邮政编码：100035
联系电话：010-59363299
传真电话：010-59363298
电子邮箱：
网址：www.cdbsfund.com
注册资本(万)：36000.0000
公司成立日期：2013-07-16
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 每万份收益(元) | 7日年化(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-20 | 0.5395 | 1.9940 |
| 2 | 2021-01-19 | 0.5071 | 1.9980 |
| 3 | 2021-01-18 | 0.5254 | 2.0150 |
| 4 | 2021-01-17 | 1.1100 | 2.0200 |
| 5 | 2021-01-15 | 0.5549 | 1.9860 |
| 6 | 2021-01-14 | 0.5495 | 1.9930 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 112087345
- 20徽商银行CD077
- 100,000
- 9,947,581.81
- 11.23
- 112009128
- 20浦发银行CD128
- 100,000
- 9,948,819.12
- 11.23
- 111907207
- 19招商银行CD207
- 100,000
- 9,942,237.25
- 11.22
- 112018332
- 20华夏银行CD332
- 100,000
- 9,866,719.33
- 11.14
- 112021374
- 20渤海银行CD374
- 100,000
- 9,861,059.30
- 11.13
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6326 | 0.0700 | 0.2290 | 0.8455 | 1.6326 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
王婷婷:王婷婷女士：现任固定收益投资部基金经理，国开泰富货币市场证券投资基金、国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。中央财经大学经济法专业硕士，曾任益民基金管理有限公司益民货币市场基金、益民多利债券混合型证券投资基金基金经理，交易部副总经理；持有国家法律职业资格、银行间市场本币交易员资格、证券从业资格、会计从业资格。
