中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(000928)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6010

累计净值:1.6010 净值更新日期:2020-08-06 基金类型:开放式基金
基金经理:赵睿 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.523亿份(2020-07-20) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2014-12-16

业绩比较基准: 中证国有企业改革指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:中融基金管理有限公司

法定代表人:王瑶

信息管理负责人:

注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B

办公地址:北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼

邮政编码:100016

联系电话:010-56517000

传真电话:010-56517001

电子邮箱:services@zrfunds.com.cn

网址:www.zrfunds.com.cn

注册资本(万):115000.0000

公司成立日期:2013-05-31

累计净值走势图

中融国企累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-06 1.6010 1.6010
2 2020-08-05 1.6230 1.6230
3 2020-08-04 1.6190 1.6190
4 2020-08-03 1.6450 1.6450
5 2020-07-31 1.6160 1.6160
6 2020-07-30 1.5770 1.5770

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
17.6413 -6.9391 -19.2642 -26.3126 -6.1431 17.6413 19.7421

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率