中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金A类(000939)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6300

累计净值:1.6770 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴印 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.012亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2014-12-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

基金详情

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  • 单位净值
  • 累计净值
  • 0.8966
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  • 1.4710
  • 1.0014
  • 1.4403
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:中银基金管理有限公司

法定代表人:章砚

信息管理负责人:高爽秋

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号中银大厦45层

办公地址:中国上海浦东银城中路200号中银大厦26层

邮政编码:200120

联系电话:021-38848999

传真电话:021-50960970

电子邮箱:ClientService@bociim.com

网址:www.bocim.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2004-08-12

累计净值走势图

中银研究精选A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6300 1.6770
2 2023-11-28 00:00:00 0.6310 1.6780
3 2023-11-27 00:00:00 0.6300 1.6770
4 2023-11-24 00:00:00 0.6240 1.6710
5 2023-11-23 00:00:00 0.6310 1.6780
6 2023-11-22 00:00:00 0.6260 1.6730

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 12.20
  • 2021-07-14
  • 2021-07-16
  • 5.20
  • 2021-04-14
  • 2021-04-16
  • 21.50
  • 2021-01-13
  • 2021-01-15

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
15.0909 -6.4892 -22.1067 -34.7649 -2.3559 15.0909 15.8917

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 吴印:吴印先生:中国,经济学硕士。历任万家基金管理有限公司研究发展部行业分析师、基金经理助理、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理、万家精选股票型证券投资基金基金经理等职;现任职于鹏华基金管理有限公司基金管理部,2015年2月起至今担任鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金经理。吴印先生具备基金从业资格。曾任万家基金管理有限公司基金经理、鹏华基金管理有限公司基金经理。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2020年2月24日至2021年7月22日担任中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月18日担任中银内核驱动股票型证券投资基金基金经理。2021年11月4日担任中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金、中银创新医疗混合型证券投资基金基金经理。

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