安信消费医药主题股票型证券投资基金(000974)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1831

累计净值:1.2428 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐衍鹏,陈嵩昆 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:1.710亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-03-19

业绩比较基准: 中证800指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%

基金详情

同类型基金收益榜

  • 排名
  • 基金简称
  • 增长率(%)
截止:05-03 查看更多基金>>

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0020
  • 1.2600
  • 1.4980
  • 0.0930
  • 1.2630
  • 1.2630

所属基金公司介绍

法定名称:安信基金管理有限责任公司

法定代表人:刘入领

信息管理负责人:

注册地址:深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

邮政编码:518026

联系电话:0755-82509999

传真电话:0755-82799292

电子邮箱:service@essencefund.com

网址:www.essencefund.com

注册资本(万):50625.0000

公司成立日期:2011-12-06

累计净值走势图

安信消费医药累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1831 1.2428
2 2023-11-28 00:00:00 1.1883 1.2480
3 2023-11-27 00:00:00 1.1823 1.2420
4 2023-11-24 00:00:00 1.1876 1.2473
5 2023-11-23 00:00:00 1.1882 1.2479
6 2023-11-22 00:00:00 1.1823 1.2420

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.97
  • 2018-06-29
  • 2018-07-02

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
4.6000 -4.7359 -12.6878 -20.3957 0.6737 4.6000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

相关资讯

更多

规模变化

现任基金经理

  • 徐衍鹏:徐衍鹏清华大学协和药物化学博士。前海旗隆基金副总经理兼首席策略师。先后担任公司研究员、高级研究员、首席策略师,负责生物医药领域研究突破工作。带领团队长期跟踪生物医药类上市公司,为获取50%以上的年化收益发挥不可或缺的作用。2022年9月15日起担任安信消费医药主题股票型证券投资基金基金经理。

  • 陈嵩昆:陈嵩昆先生:管理学硕士。历任国金证券股份有限公司研究所助理研究员,宏源证券股份有限公司研究所高级研究员,兴业证券研究所首席分析师。现任安信基金管理有限责任公司研究部基金经理。2021年12月29日起担任安信消费医药主题股票型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034