嘉实全球互联网股票型证券投资基金(美元现钞)(000990)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 500.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9430

累计净值:1.9430 净值更新日期:2020-08-05 基金类型:QDII
基金经理:张丹华 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.622亿份(2020-01-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-04-15

业绩比较基准: 40%×道琼斯互联网指数+45%×中证海外中国互联网指数+15%×中证全指互联网软件与服务指数

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:嘉实基金管理有限公司

法定代表人:经雷

信息管理负责人:胡勇钦

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

邮政编码:100020

联系电话:010-65215588

传真电话:010-65185678

电子邮箱:service@jsfund.cn

网址:www.jsfund.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1999-03-25

累计净值走势图

嘉实互联网(美元现钞)累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-05 1.9430 1.9430
2 2020-08-04 1.9260 1.9260
3 2020-08-03 1.9220 1.9220
4 2020-07-31 1.8990 1.8990
5 2020-07-30 1.8770 1.8770
6 2020-07-29 1.8800 1.8800

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
0.5025 -3.3816 -17.1500 -23.8385 0.5025

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 张丹华:张丹华先生:博士。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员,2015年5月15日起担任嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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