建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金C类(000995)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5900

 累计净值：1.5900 净值更新日期：2021-09-16 基金类型：开放式基金
基金经理：何珅华 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.180亿份(2021-08-30) 托管行：广发证券股份有限公司 成立日期：2015-02-03

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率（全价）×35%

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化
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所属基金公司介绍

法定名称：建信基金管理有限责任公司

法定代表人：孙志晨

信息管理负责人：路彩营

注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

邮政编码：100033

联系电话：010-66228888

传真电话：010-66228889

电子邮箱：service@ccbfund.cn

网址：www.ccbfund.cn

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-09-19

累计净值走势图

建信睿盈C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-15 1.6310 1.6310
2 2021-09-14 1.6250 1.6250
3 2021-09-13 1.6340 1.6340
4 2021-09-10 1.6470 1.6470
5 2021-09-09 1.6320 1.6320
6 2021-09-08 1.6320 1.6320

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
3.8000 -6.4865 -18.3962 -30.4290 -10.8247 3.8000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 何珅华:何珅华先生：中国，硕士。2010年5月加入建信基金管理公司，历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究主管、基金经理等职务。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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