华富旺财保本混合型证券投资基金(001034)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0340

累计净值:1.0460 净值更新日期:2018-03-22 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.037亿份(2018-03-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-03-16

业绩比较基准: (一年期银行定期存款税后收益率+1%)×1.5

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:华富基金管理有限公司

法定代表人:赵万利

信息管理负责人:尤艳

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号31层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层

邮政编码:200120

联系电话:021-68886996

传真电话:021-68887997

电子邮箱:hf@hffund.com

网址:www.hffund.com

注册资本(万):25000.0000

公司成立日期:2004-04-19

累计净值走势图

华富旺财保本累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-03-22 1.0340 1.0460
2 2018-03-16 1.0330 1.0450
3 2018-03-09 1.0330 1.0450
4 2018-03-02 1.0320 1.0440
5 2018-02-23 1.0320 1.0440
6 2018-02-14 1.0310 1.0430

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.00
  • 2017-08-01
  • 2017-08-02

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
0.0000 -0.5964 -5.5713 -9.9910 -0.5964 0.0000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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