中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金(001035)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9952

累计净值:1.4142 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李建,范锐 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:23.430亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-01-30

业绩比较基准: 六个月定期存款基准利率(税后)*1.1

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:中银基金管理有限公司

法定代表人:章砚

信息管理负责人:高爽秋

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号中银大厦45层

办公地址:中国上海浦东银城中路200号中银大厦26层

邮政编码:200120

联系电话:021-38848999

传真电话:021-50960970

电子邮箱:ClientService@bociim.com

网址:www.bocim.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2004-08-12

累计净值走势图

中银恒利半年债累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 0.9952 1.4142
2 2023-11-17 00:00:00 1.0002 1.4192
3 2023-11-10 00:00:00 0.9980 1.4170
4 2023-11-03 00:00:00 0.9946 1.4136
5 2023-10-27 00:00:00 0.9938 1.4128
6 2023-10-20 00:00:00 0.9909 1.4099

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.90
  • 2023-10-11
  • 2023-10-13
  • 5.00
  • 2022-12-01
  • 2022-12-05
  • 5.50
  • 2022-06-22
  • 2022-06-24

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
14.3000 -0.0874 -1.1246 -2.4744 10.7558 14.3000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 李建:李建先生:中银基金管理有限公司权益投资部总经理,执行董事(ED),经济学学士。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员,恒泰证券有限责任公司固定收益研究员,上海远东证券有限公司投资经理。2005年加入中银基金管理有限公司,2007年8月至2011年3月任中银货币基金基金经理,2008年11月至2014年3月任中银增利基金基金经理,2010年11月至2012年6月任中银双利基金基金经理,2011年6月至今任中银转债基金基金经理,2012年9月19日至2020年5月25日任中银稳健策略基金(原中银保本)基金经理,2013年9月至今任中银新回报基金(原中银保本二号)基金经理,2014年3月至今任中银多策略混合基金基金经理,2014年6月至2015年6月任中银聚利分级债券基金基金经理,2015年1月至今任中银恒利基金基金经理,2018年9月至今任中银双息回报基金基金经理。具备基金、证券、期货和银行间债券交易员从业资格。2020年6月16日担任中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

  • 范锐:范锐先生:中国国籍,硕士研究生。曾任万家基金管理有限公司研究员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2019年10月22日担任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金经理。自2020年5月6号代为管理中银产业债债券型证券投资基金、中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银丰庆定期开放债券型证券投资基金。2020年8月17日起担任中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月27日起担任中银产业债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月19日起担任中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月27日担任中银转债增强债券型证券投资基金基金经理。2022年11月14日担任中银稳健双利债券型证券投资基金基金经理。现任中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

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