华夏海外收益债券型证券投资基金A类(美元现汇)(001065)

管理费: 0.750% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 200.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1912

累计净值:0.2214 净值更新日期:2019-12-04 基金类型:QDII
基金经理:邓思聪 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.272亿份(2016-10-25) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-12-07

业绩比较基准: 同期人民币三年期定期存款税后利率。

基金详情

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  • 5.3058

所属基金公司介绍

法定名称:华夏基金管理有限公司

法定代表人:王东明

信息管理负责人:崔雁巍

注册地址:北京市顺义区天竺空港工业区A区

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层

邮政编码:100033

联系电话:010-88066688

传真电话:010-88066508

电子邮箱:service@chinaamc.com

网址:www.chinaamc.com

注册资本(万):23800.0000

公司成立日期:1998-04-09

累计净值走势图

华夏海外债A(美元现汇)累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-03 0.1915 0.2217
2 2019-12-02 0.1917 0.2219
3 2019-11-29 0.1918 0.2220
4 2019-11-27 0.1918 0.2220
5 2019-11-26 0.1915 0.2217
6 2019-11-25 0.1916 0.2218

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.78
  • 2019-07-10
  • 2019-07-17
  • 8.00
  • 2017-01-23
  • 2017-02-06
  • 6.00
  • 2016-03-30
  • 2016-04-07

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
7.7607 0.0550 0.1652 0.8315 5.3882 7.6969 5.8789 17.1007

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 邓思聪:邓思聪:2012年9月至2016年4月,曾任新加坡华新投资有限公司新兴市场宏观研究员、债券和外汇交易主管等。2016年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、基金经理助理等。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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